铁矿石1601周一夜盘下跌,收359(-7),总增仓8.5万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头小部分集中减仓、分散增仓,持仓量微调,集中度微调
金投期货网(http://futures.cngold.org)11月03日讯,期货:铁矿石1601周一夜盘下跌,收359(-7),总增仓8.5万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头小部分集中减仓、分散增仓,持仓量微调,集中度微调;空头小部分集中减仓、分散增仓,持仓量微调,集中度降低。夜盘做空资金集中增仓打压、打压力度续增,做多资金支撑力度较弱,多空分歧较大,盘面承压下跌;短期或有下探调整波动,注意343-355区多空资金增仓主动性,防范资金集中增减大幅异动。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)弱势微调,买盘较弱:曹妃甸375(-5),日照375(-5),连云港375(0)。1月新加坡掉期44.49(美元/吨)(续调)、普氏62%铁矿石指数48.6(-1.3),BDI指数(航运)下调。短期内矿偏弱下调,港口库存维稳,平台报价偏弱,贸易商成交清淡,下游接盘减少。当前钢厂高炉开工率微降,产能利用率微增,钢坯板材钢厂减产增多,铁矿石市场或承压弱势调整。高盛预计铁矿石将进一步暴跌。
宏观及外盘因素:农村深改顶层设计出炉,首提政经分开,探索宅基地有偿退出。称进一步提升装备制造能力;国产大飞机C919下线。美ISM制造业就业分项六年新低;欧元区及中国制造业超预期。煤企恒鼎实业恐违约,煤炭业违约潮来袭。农行行长张云协助调查。昨夜:美股上涨,原油震荡,美元指数、美铜震荡微涨,黄金承压震荡,今日国内金属工业品或承压震荡。
简要策略:铁矿石1601或有下探调整波动,注意343-355区多空资金增仓主动性,防范资金集中增减大幅异动:波段操作:持空15%仓位,突破355平仓,若360-370区承压恢复弱势时做空,若343-350区支撑较强可平空试探做多。短线:做空20%仓位,突破354平仓,若360-370区承压恢复弱势时做空,若343-350区支撑较强可平空试探做多。
策略分析:铁矿石1601合约资金逐步向1605合约移仓,近期1601合约大幅增仓后或有大幅波动出现。当前钢厂减产及减产预期打压期现货,整体或维持反弹承压弱势调整波动。建材弱势及减产预期之下,仍需注意螺纹钢波动及市场情绪变化影响,防范短期洗盘波动。在期货大幅贴水情况下,后期01合约打压超跌(300-350区可分批买入中长线多单)、做空情绪释放后,防范资金减仓、快速反弹,临近交割月前市场将回补期现价差。
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