在过去的一个月里,原油市场的命运发生了戏剧性的转变。4月的这个时候,投资者还在怀疑地看着油市。当时NYMEX5月合约即将到期,而油价却出人意料地在一天之内暴跌300%,跌至负值。在整个北美的现货市场上,油价也变成了负值,意味着人们实际上甚至并不能倒掉石油。4月20日,美国原油期货历史首次跌至负值。美油5月合约在临近收盘前几小时内一度下跌超300%,最低跌至-40.32美元/桶,最终以-37.63美元/桶的价格收盘。
当前油市需求和供应都在同步改善,以减少石油供过于求的局面,包括海上船舶在内的所有可用存储设施都已接近饱和。4月全球石油储备已所剩无几,是导致期货合约大幅下跌的原因。投资者无法或不愿交割石油,也有投资者在抛售急剧上升时陷入交易。
周一,美原油主力合约自3月17日以来首次升穿30美元,RBOB汽油期货自3月13日以来首次升穿每加仑1美元。油价的强劲走高也迫使一些投资者回补空头头寸,进一步推高了价格。
基于期货合约的美国石油基金ETF周一上涨逾8%。一些投资者最初指责美国石油基金(USO)造成了4月的市场混乱,但在市场开始暴跌之前,该基金已退出了5月的合约。对于散户投资者而言,这是一种颇受欢迎的石油投资策略。自那以来,美国石油基金对其所持股份进行了重组,以便在较晚到期的合约中更平均地分配,而不是在前一个月持有。
美国能源情报署(EIA)最新的每周数据显示,3月美国石油产量创历史新高,并在短短六周内减少了150万桶/天,至1160万桶/天。分析师预计,产量可能很快会再下降50万至100万桶。
Again Capital合伙人John Kilduff表示,这只是美国产业的大规模反应,是一个显著的下降。很明显,美国现在是摇摆生产商。
贝克休斯报告称,上周又有34个钻井平台停止使用,仅留下258个活跃的钻井平台,约占去年钻井平台总数的三分之一。
Kilduff称,上周库欣的库存实际上下降了,这就是上个月推动负定价的整个机制。有桶可存,却没有地方放。俄克拉荷马州库欣是美国原油期货的存储中心,因此市场密切关注那里的存储水平。增长速度如此之快,到6月底就会达到峰值。但这一趋势似乎已经逆转。
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