最近一周多以来,有“黑金”之称的原油并未延续今年以来的“金光”走势,不仅国际油价从高位持续回落,A股、港股和美股中的相关能源板块也呈现疲态。
PVM原油分析师指出,近期油市出现的抛售可能正为投资者提供了绝佳的买入机会。除几个主要利多因素外,美国钻井监管机构表示,墨西哥湾仍有110万桶/日的原油产量处于关闭状态,占该地区总石油产量的58%。该地供给短缺也将成为油价短期反弹的一个重要催化因素。
股期“博反弹”
自7月11日以来,国际油价除本身疲软以外,还拖累A股、港股、美股中的原油以及更广泛的能源类股票。目前,随着多空对峙的局面继续,原油相关股期是会“博反弹”还是会进一步扩大疲态,成为投资者最为关注的内容。
海通证券石油化工分析师邓勇及其团队指出,除韩国以外,美国、日本市场的能源板块指数走势与油价相关性均较强,油价上涨推动业绩增长,是能源公司产生相对收益的主要逻辑。目前在欧佩克减产、伊朗等国原油产量下降、原油需求略降等因素影响下,预计全年布伦特原油期价均价将在每桶60至70美元,建议投资者以稳为主,关注盈利基本面较好的能源化工企业。
邓勇及其团队表示,从国外经验看,优质的上游勘探开采企业主要具备四大因素,即业绩高弹性、低成本、低杠杆、油气资源可持续。此外投资者还可关注具有长期较为稳定的高净资产收益率(ROE)的公司,以及能够整合资源、率先布局的公司。
摩根士丹利大宗商品分析师帕克表示,原油相关股票相对于原油价格具有一定滞后性,但当前可能是博反弹的最佳时机,虽然原油价格出现一定回调,但基本面仍较为良好,未来可能恢复涨势。然而,全球风险情绪仍较为高涨,投资者仍高配股市,未来能源股可能会受到油价和股市的双重利好,因此当前可能不失为配置良机。对于投资者而言,更应关注业绩较为强劲的能源类公司,从而规避业绩风险。
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