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铁矿石:供应端增幅较大 供需错配环比修复 港口库存小幅累库

当前港口PB粉仓单成本和超特粉仓单成本分别为1011.4和1000.4元/吨。PB粉夜盘基差与基差率为150.4元/吨和14.87%。

【现货】

青岛港口PB粉环比+10至935元/吨,超特粉环比+7至833元/吨。
【基差】

当前港口PB粉仓单成本和超特粉仓单成本分别为1011.4和1000.4元/吨。PB粉夜盘基差与基差率为150.4元/吨和14.87%。

【需求】

需求端日均铁水环比-1.1万吨。钢厂库存环比+2.1%,日耗-0.23%,库消比-0.66%。8月生铁产量7462万吨,环比-297.60万吨,同比+324万吨;1-8月累计生铁产量60359万吨,同比+2141.90万吨。8月粗钢产量8641万吨,环比-438.70万吨,同比+254.20万吨;1-8月累计粗钢产量71293万吨,同比+1978.1万吨。

【供给】

四大矿山全年产销目标来看,淡水河谷维持不变;力拓2023年发运目标维持不变,但2024年发运目标上调200-300万吨至3.23-3.38亿吨。必和必拓上调产量目标500-550万吨(西澳产区上调400万吨,Samarco上调100-150万吨);FMG发运目标上调500万吨。进口矿来看,8月铁矿石进口量10641.5万吨,环比+1293.50万吨,同比+1020.50万吨;8月累计进口量77565.8万吨,同比+5273.8万吨。国产矿来看,8月份国内铁矿石原矿产量8633.3万吨,环比+62.40万吨,同比+520万吨;1-8月产量65916.90万吨,同比+654.30万吨。

【库存】

港口库存11180.12万吨,环比周四+334.52万吨,环比上周一+218.26万吨;钢厂进口矿库存环比+178.2至8842.8万吨。

【观点】

供应端增幅较大,供需错配环比修复,港口库存小幅累库。供应端来看,到港量环比上升且增幅明显,均值接近去年同期水平;发运量小幅上升,海外矿山季度冲量结束,均值稍低于去年同期水平。需求端日均铁水产量与进口矿日耗均小幅下降,疏港量高位运行,钢厂环比上升,库消比小幅上升。钢材需求旺季进入验证期,盘面提前交易负反馈逻辑,但产业库存水平偏低,需求端铁水产量维持高位运行,刚需对矿价有支撑作用,预计盘面宽幅震荡。操作上,短期震荡思路,参考区间820-860。

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