铁矿石昨夜盘小幅反弹,主力合约上涨0.80%收于632.5。
最近一期47港铁矿石到港量2703.1万吨,环比增加238.3万吨,45港到港量2566.7万吨,环比增加198.2万吨。北方六港到港量环比增加81.1万吨至1327.6万吨。
NMDC计划2023财年实现4600万吨铁矿石产量,同比增幅10%。该公司2022财年产销分别为4219万吨和4056万吨。
铁矿昨夜盘小幅反弹。近期铁矿盘面受情绪影响较为明显,但从产业角度来看上行动能仍不足。10月国内PMI重回荣枯线下方,10月全国钢铁PMI环比大幅回落12个百分点至39.3%,海外美联储11月加息临近,海外总需求后续面临进一步回落压力。金九银十终端消费虽有所恢复但力度有限,旺季过后上周成材表需开始转弱,下游主动采购意愿不强,建材成交虽然仍尚可但基本以贸易商和钢厂的降价去库为主。成材库存当前已降至历史同期低位水平,但钢厂利润当前仍处于低位,对炉料端价格不具备上行驱动。铁矿港口现货日均成交量持续回落,日均铁水产量阶段性见顶,后续高炉减产将增多,钢厂以消耗厂内自身库存为主,主动采购意愿不强,厂内进口矿库存降至低位。近期外矿到港压力增加,后续港口库存将再度累库。但当前铁矿价格已临近非主流矿成本附近,且国内精粉短期供应受限,后续成本支撑力度将增强。整体而言,在终端需求无明显改善之前,整个黑色系价格走势难有趋势性扭转,铁矿短期价格走势受市场情绪扰动较大,建议以观望为主。
【交易策略】
旺季临近尾声,成材终端消费转弱,钢厂低利润对炉料端价格的负反馈继续。铁矿自身基本面后续将逐步走弱,短期价格走势受市场情绪扰动较大,建议以观望为主。
【套利策略】
终端成材需求无明显改善,成材表需出现转弱,下游主动采购意愿不强,成材价格继续低迷,对炉料端价格的负反馈仍在持续。铁矿由于自身价格弹性较好,中期来看跌幅将大于成材,钢厂利润被动修复。可尝试逢低做多螺矿比。从季节性走势来看,临近年底铁矿价格涨多跌少,01合约为相对较强合约且当前仍贴水现货,后续有基差修复需求,中期来看1-5 合约间价差短期回落后具备阶段性正套的条件。
(来源:方正中期期货)
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