昨日焦炭焦煤价格大幅反弹,但同为炉料端的铁矿价格走势仍较为疲弱,主力合约日间一度翻红,但仍未有效收复600关口。当前主力连续合约价格已有效下破自2016年以来的中长期上行趋势线,技术走势上已由牛转熊。
据Mysteel统计澳大利亚铁矿石本期发运总量大幅增加至1828.4万吨,环比增加226.1万吨;巴西发运量环比下降128.2万吨至567.9万吨。力拓虽然近日宣布下调其全年出货量预期,淡水河谷也表示要在四季度削减400万吨的质量较低的铁矿供应。但当前海外铁矿需求已基本恢复至疫情前水平,主流外矿发运至我国的比例后续预期逐步增加。另外近期海运价格的大幅下降会刺激非主流矿后续的发运积极性,供给端压力后续难有明显缓解。
港口库存仍有进一步累库的压力。当前港口库存总量矛盾已较为突出,处于近年来历史同期最高水平,对铁矿估值有持续压制。海运费价格大幅回调,使得进口矿到港成本大幅下降,也是引发铁矿价格崩塌的原因之一。
近期由于终端成材需求低迷,旺季不旺,使得螺纹和热卷短期调整较为剧烈,钢厂利润水平的回落对铁矿石价格形成了一定的负反馈。终端需求旺季临近结束,后续成材累库压力将逐步增加,届时下游对铁矿价格的打压力度将再度增强。
当前库存总量矛盾较为突出,铁矿基本面持续走弱,加之当前技术上已破位,将迎来新一轮较为流畅的下行。下一可能支撑位在500附近。
(来源:方正中期期货)
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