昨日,铁矿石期货主力合约i2201价格持续下跌,最终收盘于706元/吨,较前一日收盘价下跌26.5元/吨,跌幅为3.62%,增仓20704手。夜盘时段,铁矿石期货跌幅有所收窄,截至今日凌晨收盘,主力合约收跌0.9%。
与此同时,高频港口成交数据同样佐证矿石需求疲弱,尽管钢厂厂内矿石库存已降至年内新低,但因日耗下降,可用天数减量不大,因而钢厂矿石采购多为按随为主,港口现货每日成交量本周均值为75.08万吨,环比减12.43%,近期持续下降并已降至年内低位水平,相对应港口铁矿石疏港量也延续下降。
当前需求疲弱格局下,铁矿石的供应维持高位,国内铁矿石到货量重回高位,而全球矿商发运量则微降,两者处相对高位,叠加内矿供应恢复,矿石供应压力开始增加。
总体来看,限产政策扰动下国内矿石需求延续疲弱,且供应有所增加,铁矿石基本面弱势格局延续,铁矿石价格或将偏弱运行。
中信建投期货:铁矿石盘面价格有所透支,下方空间可能不大。
中信建投黑色系高级研究员赵永均认为,本轮铁矿石价格下降的第一目标位在非主流矿山资源的到港成本。本轮非主流矿山发货量明显提高的起点是在2020年6月份,铁矿石价格突破120美元/吨的价格后,非主流矿山的发货量开始迅速提高。在目前供给基本面宽松的状态下,价格将打破非主流矿山的成本,抑制非主流资源的供给。目前价格还在130美元/吨,预计还有10美元/吨的下降空间。对标期货盘面价格应该在835元/吨,较现在价格高了135元/吨。因此,短期来看盘面价格有所透支,下方空间可能不大。
南华期货:铁矿盘面震荡偏弱,短期观望为主
周一限产逻辑进一步释放,铁矿开盘反弹至750后一路下跌至700以下,夜盘又重新震荡回升至715。供应端,澳巴发运量小幅增加,四季度发运量有增加预期,供应端偏宽松。需求端,在限产持续加严的情况下,本周铁水下降1.42万吨至225.63万吨,产能利用率同步下降至84.77,两者处于历年偏低的位置。目前来看,尽管铁矿向下的方向不变,但是盘面已经反应了大部分利空,即使下方空间存在,还是要注意节奏问题。铁矿已经处于黑色板块估值低位,另外从相对价值来看,目前铁矿相比废钢具有更高的经济价值,进一步深跌需要政策面超预期加严。策略方面,空仓适量减仓,未建仓者单边建议观望;套利多螺纹空铁矿适当减仓,等螺矿比回落再继续做多;期权方面,可以购入铁矿深度虚值看跌期权并长期持有。
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