铁矿石作为全球性资源,境外境内完全联通,普氏价格的大幅上涨波及到国内市场。5月7日,铁矿石普氏指数达到212.75美元/吨,历史上首次突破200美元/吨。数据显示,从年初的164.50美元/吨,涨至212.75美元/吨,涨幅29%。同期数据...
据了解,去年来,大商所坚持市场监管和产业服务两手抓,一方面,通过持续加强铁矿石期货交易监管、收严交易限额和持仓限额、提高交易保证金比例等措施,大幅有效抑制投机交易空间,维护市场平稳运行;另一方面,持续增加可交割品牌和交割厂库、降低产业交割成本,目前正积极推进铁矿石合约和交割制度进一步优化工作,并研究推动再生钢铁原料等品种开发。
统计数据显示,在严格监管要求下,铁矿石成交持仓量同比大幅下降。今年前4个月,铁矿石期货日均单边成交量、持仓量分别为46.23万手、71.03万手,较去年同期分别下降58%、22%。同时,能够反映投机度的成交持仓比较低。前4个月铁矿石成交持仓比处于0.65的较低水平,大幅低于去年同期1.19左右的水平、低于国内市场活跃品种1以上的水平。此外,法人客户积极参与。前4月法人客户超过7000家、持仓占比51%,市场结构持续改善。
而就在国内对铁矿石期货加强监管、降低交易热度和规模的同时,近年来新交所铁矿石掉期和期货的成交持仓规模实现快速增长。今年前4月,新交所铁矿石掉期和期货总日均持仓量78.26万手,同比上涨26%,较2019年同期更是大幅上涨54%,目前持仓规模已超过国内铁矿石期货。
从事铁矿石贸易领域的业内专家表示,除了期货市场的自身努力外,期货功能的发挥更依赖实体产业的深度参与所形成的产融合力。对此,去年底,工信部发布的《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》中曾明确提出:“增强铁矿石定价话语权,研究建立更加公开、公正、透明的铁矿石定价体系”,要“发挥铁矿石期货的价格发现功能”。今年4月20日工信部也表态,鼓励冶炼企业及加工企业进行期货套期保值交易。
在供需结构不平衡、高度依赖进口、普氏指数“易涨难跌”的局面下,钢铁产业应更加重视期货功能、主动参与国内期货市场,通过产融深度结合,发挥期货价格发现和避险的基础性功能,共同推动建立公开透明的市场化定价机制,努力改变铁矿石定价被动的局面、有效对冲价格波动风险,维护钢铁行业高质量平稳发展。
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