此次溃坝事故可能影响淡水河谷2019年约4000万吨的铁矿石供应,从而进一步加剧铁矿石的紧平衡格局,带动铁矿石估值中枢进一步上移。
此次事故可能影响淡水河谷2019年约4000万吨的铁矿石供应,从而进一步加剧铁矿石的紧平衡格局,带动铁矿石估值中枢进一步上移。由淡水河谷事故导致的缺口可能最终需要非主流矿的增量来弥补,但非主流矿存在高成本劣势,只有普氏指数在75美元/吨以上,才可能看到非主流矿出现较为明显的增量。
结论及建议
综上所述,我们认为,上周末淡水河谷发生严重溃坝事故是此轮铁矿石上涨的根本原因,淡水河谷表示将对现有大坝进行关停整改,将影响到4000万吨的铁矿石供应,这将加剧2019年铁矿石紧平衡的局面,铁矿石的估值中枢将进一步上移。铁矿石涨势或仍未终结,但需要警惕短期过快上涨后的高位风险。
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