期货投资者有哪些期货投资策略技巧-第2页

风险以两种形态存在于投资者手上的资产中，其一为不可经由多样化而消除的系统性风险，其二则为可经由多样化在一定程度上回避的非系统性风险。此时，采用另外的资产替换掉己知的具有某种系统性风险资产的过程，就是构建多样化的资产投资组合的过程。或者换句更为通俗的话说，多样化的期货投资策略组合的选择，对从整体上减少投资所带来的风险具有一定程度的帮助。

正因如此，作为当今金融决策者与投资者的不可或缺的参考工具和依据，金融资产投资组合的风险分析于整个金融分析之中具有着极其关键的地位，而其中最为关键的是对金融资产期货投资策略组合的风险量化分析方法。

就目前期货投资策略的实际情况来看，进行绩效评估分析、资产配置与风险测量的很多传统分析工具在实际使用中暴露出不少问题，而在没有新的分析工具出现以前，这些分析方法也只能为当今金融风险管理中所采用。而上述传统分析工具所暴露出的问题，主要是其分析所认定的前提条件一一正态分布是单个资产的收益率所要服从的，亦即各风险资产的收益的线性相关普遍存在于期货投资策略的资产投资组合中。

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