期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所,利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物,对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。
两个市场上出现的亏损额或盈利额分别取决于两个市场的价格变动幅度,两个市场交易部位持续时间不同必然面临的价格变动风险也不相同,套期保值中只有期货交易和现货交易的时间相对应,才能保证两个市场中单位商品面对的价格风险总量相当,才能实现期货市场的盈利总额与现货市场亏损总额对等的套期保值效果。
总之,套期保值的上述四条操作原则,可以概括为一句话,或称之为期货有利原则:为了规避预期的现货市场价格风险,套期保值者应该将用于保值目的的期货交易始终置于盈利设想,期货交易的入市方向应该顺应未来预期,即担心未来价涨,则买期保值,担心未来价跌,则卖期保值;而保值的品种、数量和合约月份选择则力求与现货市场涉及的商品保持相等或一致。
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