截至10月26日,钢联数据显示全国平均吨焦盈利5元/吨,利润周环比上涨18元,其中,山西准一级焦平均盈利34元/吨,山东准一级焦平均盈利3元/吨,内蒙二级焦平均盈利-54元/吨,河北准一级焦平均盈利415元/吨。焦企利润有所修复。
【期现】
截至10月30日,主力合约收盘2475元,环比上涨12元,汾渭CCI吕梁准一级冶金焦报2110元,环比持平,CCI日照准一级冶金焦报2260元,环比持平,日照港仓单2525元,期货贴水50元。钢厂有一定提降意愿,但焦企库存压力不大,钢焦仍将继续博弈。
【利润】
截至10月26日,钢联数据显示全国平均吨焦盈利5元/吨,利润周环比上涨18元,其中,山西准一级焦平均盈利34元/吨,山东准一级焦平均盈利3元/吨,内蒙二级焦平均盈利-54元/吨,河北准一级焦平均盈利415元/吨。焦企利润有所修复。
【供给】
截至10月26日,247家钢厂焦炭日均产量46.4万吨,周环比增加0.2万吨,全样本独立焦化厂焦炭日均产量67.8万吨,周环比减1.3万吨。山西4.3米以下焦炉将集中淘汰,短期供给进一步回落。
【需求】
截至10月26日,247家钢厂日均铁水242.73万吨,周环比增加0.29万吨,旺季需求不及预期,成材累库使得钢厂亏损程度加剧,但短期铁水止跌企稳,负反馈压力有所缓解,在铁水降至240万吨下方前,双焦的需求回落压力相对有限。
【库存】
截至10月26日,全样本独立焦企焦炭库存60.7吨,周环比下降1.8万吨,247家钢厂焦炭库存559.5万吨,周环比减少1.5万吨。下游钢厂对原料维持去库状态,市场情绪较弱,下游控制到货现象增加。中西部地区焦企库存开始累积,个别焦企有提前暗降出货情况,但是山西、山东、河北等地焦企多维持低库存或零库存运行,暂无库存压力。
【观点】
下游钢厂有意提降,补库积极性也在回落,但是由于焦炭4.3米以下焦炉的集中淘汰使得供给不断回落,焦企本身累库迹象不明显,压力较小。盘面受到宏观面影响大幅拉涨,港口现货上涨后基差再度走阔,当前经济条件下负反馈概率可能较低,铁水止跌企稳背景下,关注近期宏观会议影响,维持多单持有且逢低多思路不变。
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