镍矿审批进度不及预期,据smm印尼镍矿RKAB的矿山企业不及40家;精炼镍供强需弱格局依旧;镍铁需求仍然偏弱,国内外印尼2月产量环比有降,但价格多受镍矿事件影响;硫酸镍供应复工缓慢,需求环比预计向好,成本上涨抬升价格重心。
1、供给:镍矿审批进度不及预期,据smm印尼镍矿RKAB的矿山企业不及40家;精炼镍供强需弱格局依旧;镍铁需求仍然偏弱,国内外印尼2月产量环比有降,但价格多受镍矿事件影响;硫酸镍供应复工缓慢,需求环比预计向好,成本上涨抬升价格重心。
2、需求:不锈钢方面,截止2.22日,社会库存111.47万吨,周环比下降0.7%,节后需求仍为明显显现;2月节日因素影响整体开工放缓,据mysteel数据统计,2月不锈钢粗钢排产250.4万吨,环比减少30万吨,减幅10.7%,同比减少10.8%;原材料价格和不锈钢价格均有不同程度上涨;据产业在线,2024年2月空冰洗排产总量合计为2332万台,较去年同期生产实绩下降9.9%;具体来看,2月份家用空调排产1203万台,较去年同期实绩下降15.9%;冰箱排产535万台,较去年同期实绩下降13.3%;洗衣机排产594万台,较去年同期生产实绩增长9.7%。新能源汽车方面,据乘联会,2月狭义乘用车零售市场约为115.0万辆左右,环比-43.5%,呈常规季节性走势。新能源零售预计38.0万辆左右,环比-43.0%,渗透率约33.0%。
3、库存:周内LME库存减少30吨至70308吨;沪镍库存增加1793吨至17758吨,社会库存增加2822吨至24891吨,保税区库存维持3500吨
4、观点:印尼镍矿RKAB审批进度缓慢,镍铁价格有所上涨,同时,硫酸镍也受到成本支撑及需求预计边际改善价格有所上涨,叠加海外宏观因素,期货价格走强,后市看诸多因素难以快速消化,但基本面格局仍然偏弱,关注逢高沽空机会。
(来源:光大期货)
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