10月21日,国内期市下午盘面,焦煤期货主力合约触及跌停,创下近2周新低。当前报价3109元/吨,跌幅11.99%。
东海期货:焦煤恐慌回撤
核心逻辑:发改委调研郑商所,严厉打击资本违规炒作,并研究依法运用《价格法》调控煤炭价格的措施。市场情绪迅速降温,动煤封板资金占比超10%,恐慌情绪可见一斑,焦煤方面也受此波及。
中州期货:国家重拳出击,短期煤炭难改跌势
一方面在于近期国家持续调控,
(1)19日国家发改委开会提出目前价格涨幅已完全脱离供求基本面,且临近采暖季,价格仍呈现进一步非理性上涨的趋势。将充分运用《价格法》规定的一切必要手段,研究对煤炭价格进行干预的具体措施,促进煤炭价格回归合理区间,促进煤炭市场回归理性,确保能源安全稳定供应,确保人民群众温暖过冬。
(2)19日榆林市召开四季度煤炭保供专题会议,要求榆林国企带头降价100元/吨,后确实看到部分煤矿发布降价通知。
(3)19日发改委在郑商所强调依法加强监管、严厉查处资本恶意炒作动力煤期货。
(4)近期部分大企业做表率,承诺下水煤价格保持在限定价格内,基本上都是长协量,但使当前市场高涨情绪降温。
另一方面在于基本面确实一定程度好转,
供给方面,增产保供确实见到成效,鄂尔多斯日产维持在245万吨以上,较年初增加20%左右,主要来源新增产能保供为主。需求方面,沿海终端钢厂季节性回落,18日日耗为165.9万吨,库存有所累计为1921.9万吨。
综合看,基本面短期边际上确有好转,供应端增量显现,但后续产量进一步释放情况需密切观察,终端补库叠加冬天旺季临近,现货煤价仍有支撑。近期期现货价格涨速较快,且国家持续对于价格进行调控,谨防资金撤离价格继续大幅下跌。后期供需情况仍密切关注增产保供落实、下游电厂日耗变化及国家对于煤炭价格的措施变化情况。
综合看,盘面升水、动力煤政策调控等情况,近期双焦盘面波动剧烈,建议多单适度平仓获利,待盘面情绪释放完毕后,市场重新交易供需时再进入。目前煤炭走势建议参考今年5月国家干预螺纹钢情况。
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