近期，钢铁期货、钢铁现货、股市钢铁板块并驾齐“升”。3月3日，螺纹钢期货主力合约价格创近十年新高，铁矿石期货价格距离前高仅一步之遥，热卷、线材期货价格也纷纷改写上市以来新高。继前期有色金属、化工板块部分品种不断“诞生”阶段新高之后，钢铁板块逐渐显露“接棒”领涨端倪。
而今年作为“十四五”开局之年，“新基建”持续带动整体钢材需求。2021年以来各省市重大项目计划纷纷落地，在建、新建项目密集开工。不仅如此，随着碳达峰目标约束明确，机构预计2021年钢铁行业业绩稳定性将稳步提升。压缩粗钢产量为行业带来二次供给侧改革预期，钢铁行业是国民经济第一耗能大户、工业体系内第一碳排放大户。围绕碳达峰、碳中和的目标节点，工信部明确2021年重点工作坚决压缩粗钢产量，确保粗钢产量同比下降。“需强供弱”将推动2021年钢铁行业供需格局趋紧，企业盈利具备较大向上弹性。
那么这轮行情能够持续多久？
今年全球经济复苏以及通胀预期回升是资本市场运行主要逻辑，市场流动性将维持在较充裕的局面，有利于大宗商品价格上涨。
从钢材行业来看，压减粗钢产量相关政策的执行情况将会成为影响行情的关键。如果压减粗钢产量相关政策能够严格执行，同时考虑到国内钢材需求仍有增长动能，供应端将会出现较大缺口，供需再平衡将会推动钢价进一步上涨，届时吨钢毛利有望显著增加。
随着钢铁行业碳减排进程加快，粗钢供应将存在较强的收缩预期，有利于成材价格上涨，但对原料需求及价格将形成一定利空。
现货市场方面，此前钢材价格上涨更多的是依托成本和预期，在快速上涨后，目前市场已经出现“恐高”情绪，获利套现情况增多。
后期来看，区域和品种走势可能会出现分化，存在小幅回调风险。不过，从需求端情况来看，目前终端才开始释放，3、4月本来就是全年需求旺季，加上钢厂目前积极地推涨行情，预计依旧易涨难跌，近期会继续维持上涨趋势。
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