自1月3日美国空袭炸死伊朗和伊拉克的重要军事人员之后,美伊冲突不断升级。与此同时,市场避险情绪持续走高,黄金原油继续飙升,全球股市则受挫。
油价方面,原油价格料将大涨,料将提振全球通胀,经合组织国家的通胀将高达3.5%-4.0%。同时,市场投资情绪料将受到打压,运输路线也将受到间接影响,中东股债市场可能会维持承压,预期海湾地区的美元钉住汇率制度将保持不变;全球范围内,风险偏好情绪下降将打压风险资产,股市将下跌,新兴市场货币将出现贬值,避险资产将出现反弹。
安信证券策略指出,美伊冲突在近期面临升级可能,市场甚至担心发生大规模军事冲突和伊朗封锁霍尔姆斯海峡的极端风险。
首先,油价上涨预期提升。当前来看伊朗每月石油产量仅为297万桶/月,在全球原油供给中占比仅为3%,如果伊朗仅以经济手段进行报复,直接减少石油输出,对于油价的影响较为有限。
但是需要关注的是,目前尚不能排除伊朗方面通过对中东邻国诉诸武力方式来实施报复,考虑到整个中东地区原油产量为2795万桶,占全球产量的28%,一旦发生武装冲突,短期将对油价造成巨大冲击。
其次,由于在现代工业中的独特地位,所谓原油是大宗商品之母,油价往往是商品中价格的先行者和引导者,油价上涨短期也将推动石化化工品价格预期以及整个PPI预期。同样的,油价上涨也将提振对于新能源汽车产业链发展的信心。
最后,美伊冲突升级的风险,市场对军品贸易与制造预期也会提升,面临这种不确定性,黄金的配置需求增加。
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