环保限产虽然带来供应向好预期,但在吨钢利润较好背景下,整体供应能否出现实质性减产有待观察。相反,钢材需求近期持续低迷,继续承压钢价,但成本强支撑同样限制下行空间,因而供需相左格局下钢价近期会延续维持震荡运行。
不过,宏观数据来看钢材需求依然可观,昨日公布的房地产投资和新开工面积同比分别增长10.90%和10.1%,依然保持两位数增长;同时,施工面积持续高位,1-6月累积施工面积为772292万平方米,同比增长8.8%,可见房地产高周转模式持续,地产用钢韧性较强。此外,国庆70周年期间工地同样面临停工情况,不排除8/9月份工地赶工状况,届时钢材需求将迎来释放,利好钢价。
钢材淡季累库显著
值得注意,钢市供需双弱局面下,淡季钢材继续累库,且累库幅度明显加快。上周5大品种合计累库42.47万吨,同比增长214.94万吨,其中螺纹钢库存增加13.75万吨,热轧卷板库存增加13.84万吨,两者增库幅度明显加快。同时,华东地区螺纹钢社会库存增幅最为显著,已累积增库36.48万吨,其中杭州地区库存更是创下历史同期新高至64.6万吨,增库幅度高达61.5%。
成本坚挺限制下行空间
废钢和铁矿石价格延续强势,钢材成本端支撑较强,限制淡季钢价下行空间。与成材震荡走弱不同,废钢价格近期稳中有升,上周杭州地区重废价格上涨50元/吨,该地区螺纹钢与重废价差1108元/吨,近两个月维持在该水平。同时,矿石库存结构依旧良好,基本面依然强势,上周港口铁矿石库存下降79.64万吨,仍在消耗存量库存;钢厂厂内烧结粉矿库存虽增加51.95万吨至1615.05万吨,但整体仍在低位运行,同比下降高达近230万吨。此外,环保限产带来华北地区矿石需求减量,但非限产地区采购依旧积极,上周铁矿石疏港量环比增加9.28万吨至290.3万吨,重回高位,后续仍可跟踪库存变化来验证矿市供需面变化。
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