铁矿石期现价格年初至今大涨逾50%,成为今年黑色品种中亮眼的“明星”,与此同时,钢厂利润水平随着铁矿石价格飙升而快速下降。
显然,各种情况来看,供需逻辑才是支撑铁矿暴涨的核心所在。而钢厂利润水平的大幅下滑,主要原因是钢铁企业产量的激增,导致了利润水平的回归。
铁矿石期货价格在防御性跟涨,现货价格凶猛
在铁矿石现货价格飙升的过程中,铁矿石期货价格反而是在防御性跟随上涨。从4月1日至今的统计数据来看,在期现价格变化中,现货快于期货并高于期货。光大期货研究所黑色研究总监邱跃成认为,今年期货价格一直比现货价格低,而且上涨过程中期货价格增速速度慢于现货价格。
统计显示,自4月1日到6月22日期间,大连铁矿石期货主力合约,即9月份要交割的1909合约结算价从716元/吨涨至6月22日为822.5元/吨,涨幅29%。而同期,普氏指数价格从87.9美元/吨涨至116.4美元/吨,涨幅32%。大连铁矿石期货价格涨幅低于境外的普氏指数。
与此同时,铁矿石期货1909合约结算价从716元/吨涨至6月22日为822.5元/吨,据我的钢铁网数据,6月以来大商所铁矿石期货价格低于青岛港金布巴粉现货价格。6月,青岛港金布巴粉市场价从月初的731元/吨涨至目前的832元/吨,其价格折合为期货标准品的价格达940多元/吨,期现基差达到120多元/吨,也就是现货价格高于期货价格120多元/吨;同期普氏指数折算人民币后的价格从月初的797.57元/吨涨至935.63元/吨,期货价格也低于普氏价格。
记者还了解到,早在2012年,2012年生铁产量6.64亿吨,粗钢产量7.24亿吨,钢材产量连年上涨。铁矿石普氏价格曾从2012年9月份一路上涨至年底的144.50美元/吨,涨幅超过50%。彼时铁矿石期货并没有上市。
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