今日早盘股指期货价格解析(2012年7月16日)

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市场信心回暖，期指或延续反弹格局

外盘指数       收盘     涨跌      涨幅

道琼斯      12777.09   203.82     1.62%

纳斯达克     2908.47    42.28     1.48%

标普500      1356.78    22.02     1.65%

富时100      5666.13    57.88     1.03%

法国CAC40    3180.81    45.63     1.46%

德国DAX      6557.10   137.75     2.15%

C0MEX黄金    1592.0     26.7      1.71%

NYMEX原油      87.10     1.02     1.18%

美元指数      83.298   -0.407    -0.49%

小结: 周五欧美股市大幅收高。美国与中国的经济数据未能压抑市场对进一步刺激措施的期待。摩根大通银行宣布第二财季盈利50亿美元，引领银行板块走高。

消息面：

1.  温家宝：经济困难可能还会持续一段时间；

2.  国务院关于年中经济形势的会议最早本周三召开,为下半年调控定调,新一轮稳增长政策呼之欲出；

3.  有关部门正在继续研究降低市场成本问题。其中证券期货交易手续费近期有望进一步减少；

4.  两次降息刺激购房热情,业内预测三季度淡季不淡；

5.  珠海松绑楼市双限令连夜叫停；

6.  原油期货推出步伐加快 将带来多项突破；

7.  本周8只新股申购，1只主板，1只中小板，6只创业板，融资压力较上周大幅增加；限售解禁市值125.3亿，较上周解禁市值基本持平；

8.  意大利遭连降两级 欧洲央行暗示再救市；

9.  美7月密歇根消费者信心创7个月新低；美国6月PPI意外增长0.1%。

仓位、资金动态：

7月13期指总持仓减少2446手至81693手，IF1207合约前20名多头主力持仓减少3534手至32825手，空头持仓减少4045手至39949手，期指总持仓延续两个交易日小幅下降，但仍处于8万手之上，多空继续布局下月合约，双方分歧仍然较大；前20名净空持仓为12737手，较上一交易日减少444手；前5名净空持仓20168手，较上一交易日减少713手；净空持仓变化显示空头主力减持仓位较为主动，但整体上仍处主动。资金动态方面，周五沪深两市总成交金额为1270.4亿元，和前一交易日相比减少355.4亿元，资金净流入约70.5亿；本周两市资金累计净流出18.86亿元，与上周的净流入74亿元相比大幅减少；本周净流入排名前列的板块为医药、酿酒食品；本周净流出排名前列的板块为创业板、房地产、金融类。

综合点评：

内盘：2季度GDP7.6%，符合市场预期，周五欧美市场解读为重大利好。从信贷、工业增加值等指标看，经济趋稳，下滑担忧稍稍减轻，投行机构野村称“中国经济正在走出谷底”。发改委要求证券期货监管费将下调50%，将提振市场；央行的金融稳定报告称，适当加快引进QFII 增加投资额度。但下周有8只新股上市，融资压力显著。

外盘，美7月消费者信心创7个月新低，但部分成份股业绩预报的改善稳定市场。欧洲央行频繁称将再次下调利率提振经济。

技术上，周五IF1207放量收高，MACD形成金叉。但沪深300成交量无法放大，市场担忧避险情绪较浓，中长期趋势仍处在弱势格局。