周三,期债午后跳水,收益率小幅上行。5年期主力合约TF1512开盘价100.580,最高100.660,最低100.130,收盘于100.215,涨跌幅为-0.36%,成交量为57376手,持仓量为18614手。
金投期货网(http://futures.cngold.org)10月29日讯,一、行情回顾。周三,期债午后跳水,收益率小幅上行。5年期主力合约TF1512开盘价100.580,最高100.660,最低100.130,收盘于100.215,涨跌幅为-0.36%,成交量为57376手,持仓量为18614手。三张合约总成交59230手,总持仓24935手。10年期主力合约T1512开盘价99.700,最高99.930,最低99.285,收盘于99.390,涨跌幅为-0.38%,成交22024手,持仓18279手。
二、资金面。周三,资金比较宽松,回购利率下行。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率下行0.4BP至1.7960%,7天利率下行0.5BP至2.2920%,14天利率下行0.4BP至2.6410%;银行间回购加权利率1天利率下行0.2BP至1.7910%,14天利率下行4.73BP至2.6448%,21天利率下行28.69BP至2.6131%。
三、现券市场。TF1512合约的CTD券150003.IB,IRR为-1.10%,该券当日于102.0152,收益率较昨日下行5BP;T1512合约的CTD券为140021.IB,IRR为-1.05%,该券收于108.6742,收益率较昨日下行6.00BP。现券方面,5年期、10年期收益率分别上行1BP、0.7BP至2.8215%、2.9870%。中债国债类指数上行,其中中债国债总指数下行0.02BP至165.01,固定利率国债指数下行0.03BP至165.40。
四、财经资讯。
1、美联储决议:维持0-0.25%基准利率不变;未来决定加息时,将综合考虑一系列因素,其中包括劳动力市场状况指标、通胀压力和预期指标及金融市场和国际形势的发展。
2、财政部会同相关部门积极探索符合我国实际的PPP(政府和社会资本合作)模式,目前,评审已确定了两批223个,总投资8146亿元的示范项目。
3、10月份MNI中国企业信心指数环比增长8.3%,从9月份的51.3升至55.6,这是2011年3月以来的最大升幅。
五、结论及投资建议。三季度GDP同比增长6.9%,好于市场预期;三大投资需求全面回落,财政支出提速,四季度稳增长需继续加码;规上工业企业利润继续下降,盈利尚未明显改善;央行宣布再次双降,对冲外汇占款流失,同时稳定经济增长,防止通缩风险;9月CPI同比增速自8月高点回落,通缩风险仍在,四季度政府很可能继续加码稳增长政策,货币政策维持宽松;央行周二开展100亿元逆回购,操作利率下调10BP,略低于市场预期;人民币贷款和社融超预期,9月份金融领域对实体经济的支持稍微改善;美联储维持基准利率不变,年内加息概率并不大。周三,期债及股指午盘跳水,收益率普遍反弹,期限利差小幅扩大,短期接近10月数据公布,或有止盈盘出现。期债仍维持多头思路,逢低做多。
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