期货市场:昨夜盘黑色系继续集体下跌,铁矿主力合约跌幅居前,下跌5.54%收于776。
上周唐山地区有部分高炉复产,日均铁水产量环比增加0.45万吨至228.63万吨。随着近期铁矿实际需求端出现企稳迹象,本轮由钢厂减产预期引发的估值回调将暂告结束。基于减产的预期,钢厂前期基本以消耗厂内铁矿库存为主,部分钢厂转售自身长协资源,使得钢厂厂内库存水平持续去化。粉矿库存当前已降至绝对低位水平。在铁水产量仍维持韧性的情况下,近期有提升厂内库存量的意愿。上周疏港进一步改善,港口库存进一步去化。随着下游采购意愿的逐步回暖,对铁矿现货价格的支撑力度逐步增强。
当前进口矿港口库存总量矛盾并不突出,已连续三周去库。本期外矿发运量再度出现明显回落,且到港量也出现环比下降,港口库存有望延续去化。由于焦炭价格高企,钢厂对块矿的使用比例持续下降,钢厂入炉配比中烧结矿的添加量持续增加。中高粉矿当前总量仍偏紧,随着下游需求的逐步改善,品种间结构性矛盾仍有隐忧。随着中高品粉矿溢价的走强,普氏指数有望逐步止跌回升。上周成材表需有明显改善,即便供给端有所宽松,但成材厂库和社库均实现环比降库。成材价格的上行驱动逐步由前期的供给端转向需求端。随着下游需求的释放,整个黑色产业链将有新增利润,钢厂利润对铁矿价格的正反馈效应将逐步显现。
【交易策略】
市场情绪虽极度悲观,看跌一致性预期较强,但应看到利多因素在逐步累积中,操作上不宜继续追空。
(来源:方正中期期货)
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