5月中旬以来,铁矿石期货价格犹如坐上“过山车”,主力2001合约价格先是一度大涨逾40%,7月中旬以来又调头向下跌近30%,重返600元/吨下方,铁矿石期货已进入业界认定的“技术性熊市”(从阶段高点下跌超过20%)。
苦寻年线支撑
“曾经一骑绝尘的铁矿石期货风光不再,借由移仓换月之际,空头势力大增,8月以来2001合约价格已跌超22%,21日更是跌破600元/吨关口,直奔年线寻求支撑。”文华财经研究员赵清威表示,曾经的“低库存+高基差”逻辑指引着铁矿石期价不断走高,现在港口库存连续10周处于1.2亿吨之下,基差更处于绝对高位,之前的逻辑失灵了。
国投安信期货黑色高级分析师介绍,供应方面,近期海外发运情况整体平稳,其中巴西一些矿山的增产使得整体供应有所增加。此外,飓风使得上周铁矿石港口库存、疏港量及压港量等数据出现大幅波动,预计本周上述数据将会显著回升。需求方面,钢厂利润大幅压缩使得部分地区进行自发检修,随着利润近期稍有回升,需求端保持较高水平。
“目前来看,铁矿石市场自身基本面矛盾不大,定价属性重回弱势,主要受成材等黑色系商品价格走势影响较大,2001合约价格虽受到一定压制,但大幅下跌后已低于部分地矿及非主流矿成本,风险有所释放,不宜过度悲观,预计短期铁矿石价格将以震荡盘整为主。”国投安信期货黑色高级分析师表示,后期应关注国庆限产安全监管及海外矿山检修等事件对市场的影响。
赵清威则认为,目前铁矿石市场供需逻辑彻底转变,市场预期较悲观,期货向现货修复基差的逻辑失效,现货跟跌期价的状况比较普遍。短期铁矿石期价已在寻求年线支撑,后市重点关注钢材下游需求是否出现转好的情况,若需求端好转,价格将受到一定提振,否则供强需弱格局将延续。
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