外汇期货合约介绍-第4页

各个交易所都规定了外汇期货合约在未来进行实物交割的月份，也规定了同一品种有多少个合约同时挂牌交易。如“国际货币市场”的澳大利亚元/美元期货，合约月份规定为“以3个月为循环的6个季度月”，其含义为交割月份是每年的3月、6月、9月、12月，同时挂牌6个合约。如2009年2月5日的市场交易则有2009年的3月、6月、9月、12月,2010年3月、6月到期的合约。

(六) 实物交割日/现金结算日

除少数品种外，绝大多数外汇期货合约都釆用“实物交割?”方式。在“国际货币市场”，除墨西哥比索和南非兰特外，大多数品种一年要进行4次实物交割，交割时间分别为3、6、9、12月的第三个星期三。俄罗斯的卢布和巴西的雷亚尔例外，采用的是“现金结算”方式，前者一年4次结算，后者一年12次结算。

(七) 最后交易日

最后交易日，是指外汇期货合约最后可以买卖的日期。在最后交易日没有

平仓的外汇期货合约，就要进行实物交割或现金结算。“国际货币市场”规定的大多数品种的最后交易日是交割月份的第三个星期三之前的第二个交易日。

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