清除地条钢作为今年钢铁行业的重大事件将持续提振螺纹钢价格,环保限产成为常态化炒作因素起到短期利多作用,但高位风险在聚集。
一、供给端――去产能炒作和增产量的博弈
去产能和增产量的矛盾在今年仍将比较突出,可观的钢厂利润将令钢厂减产的难度很大,不过在彻底清除地条钢的情况下,以及去产能触及在产产能的硬性政策作用下,今年减产的概率比较大。
(一)高利润刺激下1月产量仍然维持高位
最新数据,今年1月我国粗钢产量6720万吨,环比微降,同比增加7.4%, 而且今年1月份有春节假期,如此大的同比增幅也反映了钢厂生产的积极性非常高。
2月份全国钢厂检修量比1月份明显下降,多家高炉年后有复产意向,将逐渐复产,高炉开工率呈现回升的态势,可以预计2月份粗钢产量仍将维持高位。
支撑钢厂增产的动力来自于钢厂利润,近期钢厂利润达到600元/吨左右,盈利钢厂比例达到87%,在如此可观的利润支撑下,钢厂很难主动减产。而且去年以来多数钢厂积累的利润较厚,承受亏损的耐性有所增强。钢铁行业整体的生产积极性仍然较高。
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