NMDC计划2023财年实现4600万吨铁矿石产量,同比增幅10%。从短期来看,8月份以来的钢厂复产是支撑铁矿石价格反弹的核心因素。不过,从中期来看,铁矿石需求仍将受到压制。
消息面
据Mysteel,10月10日-10月16日Mysteel澳洲巴西19港铁矿发运总量2471.9万吨,环比增加19.8万吨。澳洲发运量1792.7万吨,环比增加12.2万吨,其中澳洲发往中国的量1591.1万吨,环比增加207.7万吨。巴西发运量679.2万吨,环比增加7.6万吨。 全球铁矿石发运总量2999.5万吨,环比增加202.1万吨。
据Mysteel,10月10日-10月16日中国47港到港总量2252.1万吨,环比减少456.3万吨;中国45港到港总量2112.5万吨,环比减少541.2万吨;北方六港到港总量为964.0万吨,环比减少301.6万吨。
因工人工资纠纷,Transnet工会进行罢工行动,预计将对Kumba的铁矿石生产及运输造成影响。2022年南非铁矿石周均发运量137万吨,若罢工持续一周将影响南非矿发运84万吨。
NMDC计划2023财年实现4600万吨铁矿石产量,同比增幅10%。该公司2022财年产销分别为4219万吨和4056万吨。
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机构观点
西南期货:
从短期来看,8月份以来的钢厂复产是支撑铁矿石价格反弹的核心因素。不过,从中期来看,铁矿石需求仍将受到压制。
据测算,要完成全年粗钢产量同比不增的目标,今年9-12月份粗钢日产量不得超过278万吨,而8月份粗钢日产量在271万吨左右,这意味着钢厂复产的空间有限。如果全年减产目标明确,则铁矿石价格将再受打压。
从估值角度而言,90美元附近的非主流矿成本集中区间存在支撑。策略上,建议投资者关注反弹做空机会而不建议在低位追入空单。
东海期货:
市场一直对于四季度钢材需求持谨慎态度,叠加钢厂端利润偏低及秋冬季大气污染防治等措施,使得钢厂整体生产积极性不佳,故铁水产量继续增长空间有限。
供应方面,四季度外矿供应增加是大概率事件。所以未来一旦钢厂补库结束的话,矿石价格下跌的压力还是比较大的。
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