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铁矿石早盘提示:短期反弹已结束 中期下行逻辑较为清晰

昨夜盘铁矿石期货进一步走弱,主力合约下跌1.10%收于722.5。铁矿石中期下行逻辑较为清晰,钢厂补库驱动的短期反弹已结束,空单可尝试再度入场,中期可持续关注1-5合约间的反套机会。

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铁矿石行情复盘

期货市场:昨夜盘铁矿石期货进一步走弱,主力合约下跌1.10%收于722.5。

现货市场:进口矿现货市场信心日间进一步转弱,各主要矿种价格继续集体回落,跌幅有所扩大。10月14日,青岛港PB粉现货报876元/吨,日环比下跌22元/吨,卡粉报1105元/吨,日环比下跌35元/吨,杨迪粉报728元/吨,日环比下跌27元/吨。普氏62%Fe指数10月12日报123.6美金,日环比下跌4.9美金。

【基本面及重要资讯】

10月4日-10日,我国45港铁矿石到港量为2456.2万吨,环比增加28.6万吨,其中北方六港到港量为1358.2万吨,环比增加270.8万吨。

Mysteel预估10月上旬全国粗钢产量环比略有回升,预计日均较9月下旬上升0.62%至260.74万吨。

10月2日印度铁矿石生产商NMDC公布本财年三季度(印度财年二季度,2021年7月至9月)产销报告,该公司三季度铁矿石产量为880万吨,同比增长56%。2021年9月份,其铁矿石产量为269万吨,同比增长47%。

据外媒报道,10月7日,必和必拓(BHP)在西澳的South Flank矿区正式投产并举行了庆典活动。South Flank是澳大利亚50年来最大的新铁矿,全面投产后,每年可生产8000万吨优质铁矿石,与现有的Mining Area C一起将构成世界最大的铁矿石运营枢纽,每年将生产1.45亿吨铁矿石。

印度国有钢企Steel Authority of India Limited(SAIL)旗下的Rourkela钢厂(RSP)在10月7日宣布,2021-22印度财年的上半年(4月-9月)的成材产量为173 万吨,同比增长38%,创下该钢厂上半财年年最高产量。

昨夜盘铁矿进一步走弱,昨日间现货市场价格跌幅扩大。宣告本轮由钢厂补库驱动的短期反弹已结束,价格新一轮下行即将开启。虽然近期铁水产量小幅回升,但当前仍处于近年历史同期最低水平,低日耗下钢厂节后补库力度有限,当前已基本结束,铁矿期现价格将重回自身基本面。近期关于纠正某些地方“一刀切”限电或“运动式”减碳再度被提及,市场预期长流程钢厂减产力度或有短期减弱,Mysteel预估10月上旬全国粗钢产量环比略有回升,预计日均较9月下旬上升0.62%至260.74万吨,对铁矿需求端产生边际改善的预期。

但中期来看四季度铁矿供需仍将处于持续宽松的过程中。要完成粗钢同比不增的全年目标,后续铁水仍有较大的减产压力,预计铁水月度同比减量将维持在800万吨,四季度铁矿整体需求降幅将更为明显。供给方面,FMG供应端的短期扰动当前已结束,海外主流矿发运仍处于旺季,必和必拓(BHP)在西澳的South Flank矿区近日也已经正式投产。考虑到临近年底矿山有冲财报的预期,四季度外矿到港压力仍将较大。进口矿港口库存近期开启持续累库模式,当前库存水平已升至近年历史同期高位水平,且后续累库仍将持续,铁矿价格中期下行逻辑较为清晰。本轮调整的中期底部可参考去年3月份疫情导致的情绪底。即连铁在500-550一线,普氏指数在85-90美金区间。

【交易策略】

铁矿石中期下行逻辑较为清晰,钢厂补库驱动的短期反弹已结束,空单可尝试再度入场,中期可持续关注1-5合约间的反套机会。

(来源:方正中期期货)

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