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早盘导读:短期反弹结束 铁矿石期货进一步下挫

昨夜盘,铁矿石期货盘面进一步下挫,主力合约下跌4.55%收于723.5元。铁矿中期下行逻辑较为清晰,钢厂补库驱动的短期反弹已结束,空单可尝试再度入场,中期可持续关注1-5合约间的反套机会。

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铁矿石行情复盘

期货市场:昨夜盘,铁矿石期货盘面进一步下挫,主力合约下跌4.55%收于723.5元。

现货市场:进口矿现货市场信心昨日间开始转差,各主要矿种价格集体回落。10月13日,青岛港PB粉现货报898元/吨,日环比下跌12元/吨,卡粉报1140元/吨,日环比下跌15元/吨,杨迪粉报755元/吨,日环比下跌20元/吨。普氏62%Fe指数10月12日报128.5美金,日环比下跌8.45美金。

【基本面及重要资讯】

10月4日-10日,我国45港铁矿石到港量为2456.2万吨,环比增加28.6万吨,其中北方六港到港量为1358.2万吨,环比增加270.8万吨。

Mysteel预估10月上旬全国粗钢产量环比略有回升,预计日均较9月下旬上升0.62%至260.74万吨。

10月2日印度铁矿石生产商NMDC公布本财年三季度(印度财年二季度,2021年7月至9月)产销报告,该公司三季度铁矿石产量为880万吨,同比增长56%。2021年9月份,其铁矿石产量为269万吨,同比增长47%。

据外媒报道,10月7日,必和必拓(BHP)在西澳的South Flank矿区正式投产并举行了庆典活动。South Flank是澳大利亚50年来最大的新铁矿,全面投产后,每年可生产8000万吨优质铁矿石,与现有的Mining Area C一起将构成世界最大的铁矿石运营枢纽,每年将生产1.45亿吨铁矿石。

印度国有钢企Steel Authority of India Limited(SAIL)旗下的Rourkela钢厂(RSP)在10月7日宣布,2021-22印度财年的上半年(4月-9月)的成材产量为173 万吨,同比增长38%,创下该钢厂上半财年年最高产量。

节后铁矿价格的上涨一方面来自钢厂节后的再度补库,从近日铁矿现货港口日均成交量来看增幅较为明显,下游采购对铁矿现货价格形成短期提振。另一方面,近期关于纠正某些地方“一刀切”限电或“运动式”减碳再度被提及,市场预期长流程钢厂减产力度或有短期减弱,Mysteel预估10月上旬全国粗钢产量环比略有回升,预计日均较9月下旬上升0.62%至260.74万吨,铁矿需求端悲观预期有所缓解。

虽然近期铁水产量小幅回升,但当前仍处于近年历史同期最低水平,低日耗下钢厂节后补库力度有限,当前已基本结束,铁矿期现价格短期反弹后将重回自身基本面。中期来看四季度铁矿供需仍将处于持续宽松的过程中。即便短期铁水产量有小幅回升,但要完成粗钢同比不增的全年目标,后续铁水仍有较大的减产压力,四季度铁矿整体需求将继续萎缩,预计铁水月度同比减量将维持在800万吨。

供给方面,FMG供应端的短期扰动当前已结束,海外主流矿发运仍处于旺季,必和必拓(BHP)在西澳的South Flank矿区近日也已经正式投产。考虑到临近年底矿山有冲财报的预期,四季度外矿到港压力仍将较大。进口矿港口库存近期开启持续累库模式,当前库存水平已升至近年历史同期高位水平,且后续累库仍将持续,铁矿价格中期下行逻辑较为清晰。昨日间和夜盘铁矿盘面的大幅下挫宣告本轮由钢厂补库驱动的短期反弹已结束,价格新一轮下行即将开启。

本轮调整的中期底部可参考去年3月份疫情导致的情绪底。即连铁在500-550一线,普氏指数在85-90美金区间。

【交易策略】

铁矿中期下行逻辑较为清晰,钢厂补库驱动的短期反弹已结束,空单可尝试再度入场,中期可持续关注1-5合约间的反套机会。

(来源:方正中期期货)

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