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铁矿石早盘提示:本轮反弹动能已临近尾声 不宜继续追涨

夜盘,铁矿石期货冲高回落,主力合约下跌0.77%收于771。铁矿石中期下行逻辑较为清晰,钢厂补库驱动的短期反弹已临近尾声,空单可尝试逐步轻仓入场,中期可持续关注1-5合约间的反套机会。

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铁矿石行情复盘

期货市场:夜盘,铁矿石期货冲高回落,主力合约下跌0.77%收于771。

现货市场:进口矿现货市场信心暂维持坚挺,各主要矿种价格昨日间进一步上行。10月12日,青岛港PB粉现货报910元/吨,日环比上涨20元/吨,卡粉报1155元/吨,日环比上涨29元/吨,杨迪粉报775元/吨,日环比上涨20元/吨。普氏62%Fe指数10月11日报136.95美金,日环比上涨11.9美金。

【基本面及重要资讯】

10月4日-10日,我国45港铁矿石到港量为2456.2万吨,环比增加28.6万吨,其中北方六港到港量为1358.2万吨,环比增加270.8万吨。

Mysteel预估10月上旬全国粗钢产量环比略有回升,预计日均较9月下旬上升0.62%至260.74万吨。

10月2日印度铁矿石生产商NMDC公布本财年三季度(印度财年二季度,2021年7月至9月)产销报告,该公司三季度铁矿石产量为880万吨,同比增长56%。2021年9月份,其铁矿石产量为269万吨,同比增长47%。

据外媒报道,10月7日,必和必拓(BHP)在西澳的South Flank矿区正式投产并举行了庆典活动。South Flank是澳大利亚50年来最大的新铁矿,全面投产后,每年可生产8000万吨优质铁矿石,与现有的Mining Area C一起将构成世界最大的铁矿石运营枢纽,每年将生产1.45亿吨铁矿石。

印度国有钢企Steel Authority of India Limited(SAIL)旗下的Rourkela钢厂(RSP)在10月7日宣布,2021-22印度财年的上半年(4月-9月)的成材产量为173 万吨,同比增长38%,创下该钢厂上半财年年最高产量。

昨日间和夜盘铁矿盘面上行乏力,连续出现冲高回落。现货价格市场信心暂维持坚挺,各主要矿种报价进一步上调。节后铁矿价格的上涨一方面来自钢厂节后的再度补库,从近日铁矿现货港口日均成交量来看增幅较为明显,下游采购对铁矿现货价格形成短期提振。另一方面,近期关于纠正某些地方“一刀切”限电或“运动式”减碳再度被提及,市场预期长流程钢厂减产力度或有短期减弱,Mysteel预估10月上旬全国粗钢产量环比略有回升,预计日均较9月下旬上升0.62%至260.74万吨,铁矿需求端悲观预期有所缓解。但本轮补库力度应不及节前,对铁矿价格的提振作用将边际减弱,铁矿盘面短期反弹后将重回自身基本面。

中期来看,四季度铁矿供需仍将处于持续宽松的过程中。节前日均铁水产量已跌破220万吨,为年初以来最低水平,同时也是近年历史同期的最低水平。即便短期铁水产量或有小幅回升,但要完成粗钢同比不增的全年目标,四季度铁矿整体需求仍将继续萎缩,预计铁水月度同比减量将维持在800万吨。供给方面,FMG供应端的短期扰动当前已结束,海外主流矿发运仍处于旺季,必和必拓(BHP)在西澳的South Flank矿区近日也已经正式投产。考虑到临近年底矿山有冲财报的预期,四季度外矿到港压力仍将较大,港口库存将开启持续累库模式,铁矿价格中期下行逻辑较为清晰。

本轮反弹动能现已出现衰竭迹象,不宜继续追涨,轻仓逢高试空为主。本轮调整的中期底部可参考去年3月份疫情导致的情绪底。即连铁在500-550一线,普氏指数在85-90美金区间。

【交易策略】

铁矿石中期下行逻辑较为清晰,钢厂补库驱动的短期反弹已临近尾声,空单可尝试逐步轻仓入场,中期可持续关注1-5合约间的反套机会。

(来源:方正中期期货)

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