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冲高回落 建议铁矿石谨慎操作轻仓过节

昨日(9月30日)上午,铁矿石期货主力2201合约盘中一度涨幅高达10.66%至758元/吨,距离近按前一日结算价计算的涨停价759.5元/吨仅“一步之遥”。随后涨幅收窄,昨日最终收至721.5元/吨,涨幅达5.41%。

昨日,据外媒消息,全球第四大铁矿石生产商FMG暂停了其位于西澳大利亚Pilbara的Solomon Hub铁矿的运营,FMG称已配合西澳警局、西澳矿山部门以及行业安全监管部门展开相关工作。受此消息影响,昨日(9月30日)上午,铁矿石期货主力2201合约盘中一度涨幅高达10.66%至758元/吨,距离近按前一日结算价计算的涨停价759.5元/吨仅“一步之遥”。随后涨幅收窄,昨日最终收至721.5元/吨,涨幅达5.41%。

谈及Solomon Hub铁矿消息对市场的影响,建信期货黑色产业研究主管翟贺攀表示,预计该矿暂停运营对中低品位铁矿石有一定影响,考虑到该事件或能尽快得以解决,预计对全球铁矿石整体供应影响不大,但该事件可能会提醒其下游钢铁生产企业须再度关注铁矿石供给端变化,及时补库以应对可能发生的变化,由此或带来一段时间的补库行情。

展望后市,需关注钢厂利润变化对其采购节奏与铁矿石价格的影响,若钢厂补库节奏较快,则铁矿石价格反弹时间段较为有限;若钢厂补库节奏缓慢,则铁矿石价格反弹或持续1-2个月甚至跨季度。目前铁矿石价格企稳反弹,对有铁矿石买入套保需求的钢铁生产企业来说,无疑是一个比较好的入场时机。投资者通过买入铁矿石期货同时卖出钢材期货作为对冲,或可明显降低来自宏观、行业的系统性风险。

国泰君安期货:铁矿石建议投资者控制仓位轻仓操作为主

近几日铁矿石连续反弹,今日盘中再度大幅上涨,盘中最高涨幅超10%。

1、近期反弹主要有以下几方面原因:①由于铁矿石前期跌幅较大,现货普氏指数一度跌至94美金/干吨,在今年运费大幅上涨的情况下,触及中小矿山密集成本区间;②临近国庆长假,钢厂前期恐慌去库导致库存过低,节前有较强的补库需求;③9月电炉减产增多,钢材产量的下降超出市场预期,同时也使得市场对于后期高炉的部分复产抱有一定期待。

2、今日早间FMG突发消息solomon显示其矿区发生人员伤亡事故,对市场情绪产生进一步拉动,虽然此次事故可能短时间影响其生产,但实际产量影响有限。总体而言,目前铁矿石反弹逻辑仍在,但考虑到长假因素,建议投资者控制仓位,轻仓操作为主。

混沌天成期货:建议铁矿石谨慎操作轻仓过节

基本面:供应端,近期澳巴发运整体平稳,其中澳洲发运量有明显回升,巴西发运有所下降,但非主流发运量显著减少,由于上周国内到港量增多,港口库存有所增加,进口矿供应表现回升。不过,国内矿因矿山检修及限电等影响,铁精粉产量继续下滑,内矿供应表现趋减。

需求端,随着国庆长假的到来,钢厂补库也基本进入尾声,由于多地钢厂生产仍受到压减产量政策、能耗双控、限电及环保等多重因素影响,钢厂对铁矿的需求依然有限。不过节后部分地区钢厂将有复产,且因限电影响电炉生产,在一定程度上也有利于高炉的复产,预计节后钢厂仍有部分的采购补库需求。近期港口现货及美元货成交均有小幅回升,且目前PBF及超特粉落地都有利润,显示当前国内需求仍强于国外。

总之,国庆前后铁矿石市场呈现供需双增的格局,料矿价走势偏震荡。考虑到长假期间外盘市场不确定性较大,建议谨慎操作,轻仓过节。

风险提示:关注长假期间海外宏观经济政策影响;假日期间海外市场铁矿成交及价格表现;澳巴主流地区的发运及国内到港情况。

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