近期,国内铁矿石价格不断下跌,仅过去一周跌幅就超过20%。外盘铁矿石期货在今年7月16日创下了204.7美元/吨的历史纪录,至今已是腰斩,最近一段时间下跌速度加快。
近期,国内铁矿石价格不断下跌,仅过去一周跌幅就超过20%。外盘铁矿石期货在今年7月16日创下了204.7美元/吨的历史纪录,至今已是腰斩,最近一段时间下跌速度加快。
据业内人士透露,随着铁矿石价格急剧下跌,部分贸易商潜在亏损严重,急于降低库存,及时止损。然而,目前下游采购积极性低,市场交易氛围低迷,导致贸易端铁矿石采购和出货节奏都有所放缓。
东证衍生品研究院资深分析师许惠敏表示,铁矿石价格下挫主要源自需求端的不断下探。今年7月中旬至8月中旬,随着粗钢产量平控政策落地,日均铁水产量下滑15万吨左右。9月份,江苏、广东、云南等地推行“双控”政策,9月日均铁水产量再度下滑10万吨左右。需求端月度跌幅超10%,矿价供需关系急速扭转。年中以来,铁矿石终端需求发生了明显变化。粗钢产量平控政策的推行,使得终端需求减量压力全部传导至铁矿石行业。自主减量政策下,钢厂利润维持200元-500元/吨以上,铁矿石价格大幅下挫。
相关机构观点:
西部期货研发中心副总经理谢栩认为,供应端只要不出现矿难等重大风险事件,铁矿石供需将趋于过剩。在‘双碳’目标下,钢铁行业压减粗钢产量的目标不会改变,铁矿石高估值面临修复压力,价格将长期承压。
东证衍生品研究院资深分析师许惠敏分析,当前铁水需求减量已经超过粗钢产量平控的要求。考虑到从10月份开始,取暖季限产、产量平控提前至11月份等因素将持续限制粗钢产量。粗钢、铁水产量年内难有明显回升,矿价第四季度过剩量预计达到10%左右。10%过剩对应铁矿石边际成本支撑在75-85美元,矿价长期仍维持偏空格局。9月底到10月面临双控与取暖季限产政策的衔接,关注政策窗口期的阶段性反弹。
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