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铁矿石早盘导读:供需有望迎来改善 操作上不宜继续追空

期货市场:昨夜盘铁矿再度走弱,主力合约下跌2.73%收于730。

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铁矿石行情复盘

期货市场:昨夜盘铁矿再度走弱,主力合约下跌2.73%收于730。

现货市场:进口矿现货价格昨日间稳中有升,中低品矿价格表现强于高品矿。截止9月8日,青岛港PB粉现货报997元/吨,环比上涨4元/吨,卡粉报1320元/吨,环比前一日持平,杨迪粉报920元/吨,环比上涨5元/吨。普氏指数9月7日报137.85美金,日环比上涨6.35美金。

【基本面及重要资讯】

8月30日-9月5日,澳巴主港铁矿石发运量为2565.5万吨,环比减少49.5万吨。澳矿发运量为1797.2万吨环比下降50万吨1847.2万吨,其中发运至我国的量为1532.3万吨,环比下降49.9万吨。同期巴西矿发运量为768.3万吨,环比增加0.5万吨。

8月30日-9月5日,我国45港铁矿石到港量为2287.5万吨,环比减少20.1万吨,其中北方六港到港量为1026.7万吨,环比减少243.1万吨。

自2021年9月6日起,PB粉现货交易中除去现有的单一指数结算方式外,买家可以选择使用Mysteel 62%澳粉价格指数(以下简称Mysteel 62%指数)与另外两家62%指数的混合月均值作为结算依据,标志着Mysteel指数在应用方面再次取得了新的突破。

据外媒报道,印度国有企业NMDC 今年4月至8月期间,铁矿石产量同比激增44%至1502万吨,其中8月产量同比增长88.9%至306万吨,铁矿石销量同比增长62.6%至291万吨。

鞍钢计划自9月23日起对鲅鱼圈4038立方米高炉进行为期70天的检修,预计影响铁水产量约63万吨。

广西地区能耗双控近期升级,对当地钢铁企业实行限产要求。主要钢企在9月份排产计划的基础上将再压减20%的产量。另有部分钢厂要求9月产量不得超过2021年上半年平均月产量的70%,同时要求9月用电负荷不得超过今年上半年的平均月度用电负荷的70%。

经过周初以来的大幅波动后,近日市场情绪开始趋于稳定。盘面当前已基本完成双底的构建,技术上看短期具备反弹的条件。现货市场日间小幅回暖,各主要进口矿种价格稳中有升,基差变化不明显。当前铁矿实际供需尚可,且9月有短期改善的预期。

本期外矿到港量大幅回落,港口库存短期累库压力减轻。9月全国长流程钢厂虽仍将有一定规模的限产和检修,但整体减产节奏将逐步放缓。上周日均铁水产量开始出现止跌回升,铁矿需求端进一步走弱的预期近几周已经逐步被证伪。近期焦炭价格持续创新高,出现十轮提涨,累计涨幅过千元,但钢厂接受意愿仍较好,可见随着旺季临近钢厂对炉料端的需求较为刚性。而当前钢厂厂内铁矿库存水平处于绝对低位,中秋节前和国庆节前均有备货预期,随着近期进口矿价格已经跌出性价比,钢厂端有阶段性补库的需求,将短期提振矿价。

8月末铁矿需求已出现改善迹象,上周疏港虽有小幅回落,但日均仍维持在290万吨上方。旺季将至,随着终端用钢需求的转好,整个产业链将有新增利润。随着长流程钢厂利润的进一步走扩,对铁矿价格的正反馈效应也将进一步显现。随着市场短期悲观情绪的逐步平复,铁矿价格后续将逐步回归自身实际供需。当前盘面价格已较为充分地计价了需求走弱的悲观预期,短期来看进一步追空的风险已大于收益。

【交易策略】

限产预期对市场情绪的短期影响逐步平复后,铁矿期现价格将逐步回归实际供需。旺季将至,9月铁矿供需有望迎来阶段性改善,操作上不宜继续追空,可尝试逢高沽空1-5价差。

(来源:方正中期期货)

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