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宏观环境回暖提振 铁矿石期货出现反弹涨超7%

6月1日午盘阶段,铁矿石期货主力合约涨超7%,截至收盘报价1169.5元/吨,涨幅7.29%。

6月1日午盘阶段,铁矿石期货主力合约涨超7%,截至收盘报价1169.5元/吨,涨幅7.29%。

宏观环境回暖提振 铁矿石期货出现反弹涨超7%

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黑色板块延续反弹态势

周一(5月31日),黑色系商品延续上周反弹趋势,其中成材涨幅弱于原料。南华期货金属分析师王泽勇认为,主要原因有以下几个方面:

第一,上周末唐山钢坯偏强运行,主流钢坯涨价200元/吨,厂家出货较为顺畅,成材上涨100元/吨左右,高价成交乏力,昨日期货补涨;

第二,昨日传闻唐山限产适当放松,原执行50%日常减产比例的5家钢厂减排比例调整为30%,其他15家企业减排比例调整为20%,造成原料强于成材。

对于后市,近期螺纹钢价格大概率将会呈现区间振荡走势。目前供应持续回升,限产边际放松更是增强市场供应压力,而需求面临传统淡季影响,高价成交乏力,在本周终端需求补库小幅脉冲释放后,供需边际将会继续转弱,在监管持续影响下,钢价依旧承压,近期反弹大概率不可持续,但钢材炼钢利润下滑幅度较大,成本支撑也逐渐增强,短期下跌空间也不大,总体上看,近期钢价或区间振荡运行。

铁矿石方面,五月份,包括铁矿石在内的黑色系品种都出现了冲高回落。五月中旬,通胀预期空前加强,情绪亢奋,铁矿石价格大幅拉涨。但是随着中央关注大宗商品价格,市场情绪快速修复,价格快速回落。目前来看,投机需求大概率被抑制,后期更应关注终端需求的情况。由于拿地和新开工数据不佳,基建又受到地方政府去杠杆的制约,因此对黑色系国内需求并不乐观。海外需求何时见顶仍需要进一步的观察和数据佐证,逻辑上美国疫苗普及,解封后耐用消费品需求将见顶。因此,后续主要策略建议仍是逢高做空为主。

总体来看,铁矿石价格持续走高后,对制造业形成打压,政策面加快黑色板块调控,叠加后期粗钢产量减产及需求进入淡季影响。铁矿石后期需求看淡,去库存减缓,但期货价格处于深度贴水,限制下行空间,维持1050 附近高位盘整为主,警惕前期高位阻力,多成材空铁矿对冲操作,高位波动风险加大。

据介绍,由于前期钢厂利润收缩较快,部分钢厂以消耗自身库存为主,导致库存处于正常偏低的态势。随着近期钢材出货好转,价格开始止跌上涨,钢厂采购情绪大幅好转。而钢厂利润收窄,导致品种上市场流动性最好的是主流中品粉矿,高品矿活跃度大幅下降,但由于供应仍偏紧,使得中高价差还是维持在一个较高水平。

从数据来看,上周澳巴铁矿石发运总量环比增加。澳洲港口泊位检修减少,发货总量环比增加,高于二季度周均水平;巴西发货总量环比增加,创今年发运新高,供应端总体维持区间内波动。

随着前期价格连续快速下跌,市场对于政策端调控的担忧已有较为充分的消化,市场逐步回归理性,行情回归至自身基本面上,由于目前宏观环境有所回暖,对市场情绪有所提振,叠加近期盘面贴水过大,对铁矿石价格有一定支撑,短线或出现反弹走势。

温馨提示:唐山或将放松限产政策,这对钢材市场的影响到底有多大?具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。

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