2021年以来铁矿石价格在2月份及4月份出现明显的两轮上涨行情,虽然3月受到了唐山限产政策的冲击导致价格快速回调,但刚需依旧存在,同时铁矿石期货近月05合约以期货上涨的形式完成基差修复,期现价格同涨,期货价格再创上市以来新高,现货价格也创下10年以来新高。
后市展望:
短期来看,供给端由于前期澳洲飓风天气影响,国内到港量仍在低位,预计5月中下旬有明显回升,且目前港口库存中的主流中高品资源依然较为有限,结构性供需矛盾仍对矿价有一定支撑。
需求端,当前虽然政策端的预期不减,但在钢厂利润近1000元/吨,唐山有高炉复产,其他区域的钢厂需求端也在积极复产增产,铁矿石的真实需求有阶段性的好转。在成材利润维持在较高水平位置的情况下,高炉端铁水产量崩塌的概率相对有限,对应的铁矿石需求不会出现断崖式下跌。基于此,当下铁矿石基本面依旧较为良好,叠加下游端钢材消费仍具韧性,预计铁矿石价格短期依旧坚挺,高位小幅震荡为主。
但长期来看,在碳达峰、碳中和大背景下,后期粗钢限产压产仍将作为今年交易核心逻辑,一旦压产范围扩大,铁矿石从情绪面及需求面将受到明显打压,矿价下行压力也将增大,后续应更多关注政策层面变动。
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