当前钢材需求有所回升,钢厂生产受环保限产有所下降,带动原材料价格高位下行。据数据显示,3月份,钢铁行业PMI为47.9%,环比下降0.7个百分点。预计4月份,国内市场需求进一步释放,生产或保持偏紧格局,钢材价格高位运行,铁矿石价格或将继续回落。
对于当前铁矿石供给认为较为稳定,国内环保限产力度较大,对铁矿石需求有所下降,港口库存不断累积,预计4月份在国内生产或将继续受限的情况下,铁矿石价格有望进一步下降。
二季度铁矿石行情分析
二季度发运有增量空间,供给表现宽松
从最新数据看,上周澳洲巴西发运总量环比小幅回落。其中澳洲在前期发运冲高后,上周环比下降8.9%,除FMG发运继续回升外,BHP及Rio Tinto发运均有10%以上的降幅,黑德兰等主流港口发运环比均小幅下降;巴西发运量变动不大,VALE近几周发运量在520-530万吨区间徘徊,图巴朗港口发运环比增长95%。
虽然3月份海外发货处于相对淡季,但受季节性影响较小,同比偏高稳定在高位,现货到港小幅上升,同比有增量,增量主要来自于非主流矿供应,四大矿山增长相对平稳。二季度国外发运逐步进入年内旺季,整体表现增量,BHP与FMG二季度面临财年目标的完成,从前期发运来看,BHP压力较小,FMG面临冲量发运;VALE一季度发运低位,二季度较有增加潜力。从澳、巴发运情况来看,到港有望再度呈现增长态势,供应端表现偏宽松。
利润刺激钢厂生产积极性,警惕政策干扰
从重点钢企粗钢日均产量看,一季度产量同比大幅高于往年同期。3月下旬开始,在供给端的政策干扰以及焦炭价格持续下跌,叠加成材消费需求旺季启动下,炼钢利润得到快速修复,非限产区域生产积极性高,3月下旬,重点统计钢铁企业粗钢日均产量221.02万吨,环比下降0.16%、同比增长20.98%,因此对原料的采购意愿趋增,港口成交有明显放量。
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