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多空力量势均力敌 铁矿石难破振荡区间

目前来看,铁矿石价格维持在一季度振荡区间的中轴附近波动,多空牵制力量势均力敌,仅当多空力量逐步发生倾斜,才有望突破振荡区间,展现较为明朗的方向性机会。

回顾一季度铁矿石市场走势,大致在现实需求韧性与减产减排预期的博弈下保持宽幅振荡,上有高炉普亏以及环保政策压制,下有补库、高炉复产、利润回升等现实需求的支撑。

目前来看,铁矿石价格维持在一季度振荡区间的中轴附近波动,多空牵制力量势均力敌,仅当多空力量逐步发生倾斜,才有望突破振荡区间,展现较为明朗的方向性机会。

多空力量势均力敌 铁矿石难破振荡区间

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供给端方面,根据四大矿山2021年或2021财年产运目标预估2021年上半年产运情况,BHP和FMG上半年同比仍有部分减量,力拓和VALE基于其季节性特点,上半年同比或分别有93万吨和2100万吨增量,由于淡水河谷去年基数较低,剔除该影响,四大矿山总体2021年上半年同比约有250万吨增量,供给端整体有限。事实上,2021年一季度四大矿山发运整体增量的确有限,依赖于天气和检修情况,一季度发运维持季节性低位,而截至目前整个外矿供给端基本维持季节性稳步恢复态势,出现超预期变量的概率也很小。

从四大矿山已公布的未来投产项目来看,澳大利亚三大矿山中2021年主要产能增量来自于FMG的Eliwana项目,该项目已于2020年12月9日交付第一批铁矿石,预计西皮尔巴拉粉产量提升到4000万吨/年;力拓和BHP的新增项目主要以替代衰老产能为主,2021年新增产能有限;铁矿石2021年增量最大的来源则是巴西淡水河谷的复产,从2021年复产进程来看,预计2021年产能增量约4900万吨,而新增项目带来的产能增量预计主要在2022年以后得以体现。若淡水河谷2021年产能恢复计划顺利实施,二季度巴西发货量大概率将沿着一季度平均水平略向上波动。

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