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钢材消费韧性仍然较强 铁矿石期货很难出现深跌

目前国内经济仍处于修复过程,在宏观情绪的回暖之下,成材“金九银十”预期仍然较强,进入8月份以后,终端将逐步走出季节性淡季,钢材消费韧性仍然较强,在此背景下预计铁矿石很难出现深跌。

铁矿石期货7月份走势延续了6月份的强劲,同时得益于宏观情绪的回暖,整个7月份黑色产业链原料端与成材端均出现了大幅的上涨,由于黑色系终端需求一定程度上由宏观经济的发展情况所决定,7月份股市的报复性上涨,带动了黑色商品的反弹,黑色系与上证指数的相关性大幅增强。

回归铁矿石本身的供需状况,海外发运仍然是市场关注的热点,6月以后澳洲财年季末冲量结束导致发货量明显下滑,有效支撑了铁矿石的价格。7月份进口矿港口库存全面进入累库周期,但是从绝对高度来看仍然处于相对低点,尤其是进口粉矿的库存,结构性矛盾没有得到明显缓解。全球疫情仍未得到好转,同时国内疫情也有小规模爆发,但如我们之前预想的那样,疫情对于价格的边际影响将越来越弱。

二、现货市场

2.1 交割品

截至7月29日,62%普氏铁矿石指数报110.9美元/干吨,较月初上涨了10.15美元/干吨,涨幅高达12%,期间铁矿石2009合约共计涨幅达到13%,两者基本趋于一致。

从高低品价差来看,卡粉、超特粉与PB粉的价差出现明显的下滑,说明了盘面对标的中品澳粉的性价比较低,高低品配矿的性价比明显突出,在利润导向下,钢厂会减少中品澳粉的配比,从而定向压制了盘面的价格。

2.2 近远月价差

7月份铁矿石跨月价差基本处于一个比较稳定的状态,说明没有出现大的预期矛盾,主力合约基差开始收窄,后期盘面回归交割逻辑,目前主力资金展开移仓换月,每每移仓换月就是行情明显的转折点,目前09合约行情与基本面变化的契合度并不高,预计换月完成以后01合约将一定程度上回归基本面。

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