节后铁矿石价格呈现快速下行,其中京唐港PB粉615元/吨,较节前下跌90元/吨,跌幅12.8%,唐山66%铁精粉干基含税价格815元/吨,较节前下跌25元/吨,跌幅3.0%。据卓创调研节前信心指数维持在76%左右,对节后市场较为乐观。而节后市场心态转弱,一方面是受国内综合情况影响,另一方面则因为心态悲观。下面通过全面的数据来理性的看待市场的变化。
节后铁矿石价格呈现快速下行,其中京唐港PB粉615元/吨,较节前下跌90元/吨,跌幅12.8%,唐山66%铁精粉干基含税价格815元/吨,较节前下跌25元/吨,跌幅3.0%。据卓创调研节前信心指数维持在76%左右,对节后市场较为乐观。而节后市场心态转弱,一方面是受国内综合情况影响,另一方面则因为心态悲观。下面通过全面的数据来理性的看待市场的变化。
图1
下游终端需求的时间空间错位
下游用钢量最大的当属房地产与基建两大领域,分别对两个领域的数据进行详细分析,首先来看一下房地产的数据,一般数据与行情的演变存在时间差,通常房地产数据会体现后3-12月钢材价格的变化,从下图表可以看出11月份当月房地产的施工面积19932.13万平方米,环比上月减少748.49万平方米,新开工工面积19560.01万平方米,环比减少367.7万平方米,通过施工面积以及新开工面积来对比,需求量呈现减少,据此推断用钢量减少仅在20万吨左右。
基建领域,根据2月11日财政部的消息显示为加快地方政府债券发行使用进度,近期财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额8480亿元,其中一般债务限额5580亿元、专项债务限额2900亿元。加上此前提前下达的专项债务1万亿元,共提前下达2020年新增地方政府债务限额18480亿元。基建的强力加码暂不能评估明确具体的需求增量,但远远可以对冲地产带来的需求减量,那么为何钢材的库存迟迟未见消化,也就是时间跟空间的错配,短期物流运输受限,下游工地复工延后,市场心态暗淡下,致使价格尚无起色。但从各方面的数据来看,下游终端需求并未消失,只是延后,目前气温明显回升,开工条件万事俱备,只欠东风,需求一旦启动,通过价格的拉涨修复时间空间的错位。
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