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7.13今日铁矿石价格行情走势:限产压力增大铁矿随钢价震荡

昨日日盘铁矿石主力1809合约收于466元/吨,较前一交易日上涨0.54%。京唐港61.5%澳洲粉矿报452元/吨,较前一个交易日持平,唐山66%铁精粉(干基)报645-655元/吨,较前一个交易日持平。

期货品种 期货机构 机构观点
铁矿石 华泰期货

铁矿:亦步亦趋,小幅跟涨

昨日日盘铁矿石主力1809合约收于466元/吨,较前一交易日上涨0.54%。京唐港61.5%澳洲粉矿报452元/吨,较前一个交易日持平,唐山66%铁精粉(干基)报645-655元/吨,较前一个交易日持平。

观点:昨日人民币再度走上贬值通道,在岸人民币兑美元收于6.673,抹平近期升幅。国内方面,成材端螺纹钢、热卷双双创下年内新高,受此带动,原料铁矿小幅跟涨。我们认为,在海外供应超预期收缩情况下,铁矿基本面得到改善,有望继续在成材带动下向上爬升,不过需注意环保限产对原料终究是利空,不可期待过大涨幅。操作上,建议谨慎投资者多螺纹空铁矿,激进投资者单边做多成材。

策略:区间震荡。套利方面:继续做多螺矿比套利。

风险:环保检查不及预期

方正中期期货

限产压力增大 铁矿随钢价震荡

行情展望及操作建议:

限产继续发酵,沪钢创年内新高,连铁随钢价上涨。现货成交环比回升,港口现货价格普遍上调,由于巴混溢价过高,导致澳粉成交好转,价格普遍上涨。环保督查“回头看”结束后,华东部分钢厂复产,对铁矿需求增加,但唐山地区限产来袭且力度较强,对当地钢厂补库影响较大,现货成交情况一般。钢厂烧结粉矿库存持续回落,总库存也较前期减少,港口库存下降,上周外矿发货降幅较大,预计随后两周到港压力将会减小,短期看需求虽受限产压制,但供给压力也有所缓解,预计铁矿将随钢价偏强运行,1809 合约下方支撑 450 元,上方压力 480 元。

行业重要信息:

1. 央行周四进行 300 亿元 7 天期逆回购操作,结束连续 5 日暂停操作,当日有 300 亿元逆回购到期,完全对冲当日到期量。

2. 中国 6 月财新服务业 PMI 为 53.9,创四个月新高。统计局公布的6 月服务业 PMI 为 54.0,与上月持平。

3. 中国 6 月 CPI 同比上涨 1.9%,前值 1.8%;6 月 PPI 同比增 4.7%,增速创年内新高,前值 4.1%;6 月 PPI 同比上涨 4.7%,增速创年内新高,前值 4.1%。

4. 国资委:央企6月实现利润总额2018.8亿元人民币,同比增26.4%,创历史单月最高水平。

5. NYMEX 原油期货收跌 0.04%,报 70.35 美元/桶,连跌两日,并创近三周收盘新低。

6. 唐山市政府发布污染减排方案,唐山市决定 7 月 20 日至 8 月 31日开展污染减排攻坚行动,各县区政府根据实际,研究制定本地区污染减排方案,于 7 月 13 日前提交市环保局指挥中心。

7. 1-5 月固定资产投资同比增 6.1%,续创 1999 年以来新低,预期 7%。1-5 月房地产开发投资同比增 10.2%,1-4 月增速为 10.3%

兴业期货

环保依然是政府下半年工作重心之一,钢厂下半年环保限产压力不减,唐山将于 7 月 20 日至 8 月31 日期间开展污染减排攻坚行动,预计影响日均铁水产量12.83 万吨,或将继续较大幅度压制钢厂对铁矿石烧结粉的需求,铁矿石价格上方压力较大。不过铁矿石成本端支撑较强。首先,本币贬值,日前一度触及 6.69 的整数关口,对以人民币计价的港口现货价格有较大的提振作用。其次,国际海运成本抬升,铁矿石运输成本也有所抬升。同时,环保限产条件下钢价普涨,高炉利润提高,钢厂对高品资源的偏好或将持续,对铁矿石价格也有一定提振作用。综合看,连铁基本面维持弱势,大概率仍将在 445-480 之间的震荡区间,走势受成材影响较大。建议单边在 440-480之间区间操作为主;或者逢低介入买 RB1810-卖 I1809 套利组合。

策略上,轻仓介入买 RB1810-卖 I1809*0.7 套利组合,仓位:5%,入场价差:8.50-8.55,目标价差:9.10-9.15,止损区间:8.20-8.25。

中信期货

观点: 跟随钢价反弹 上方压力仍未缓解

信息分析:

(1)港口现货平稳运行,青岛港 PB 粉维持 452 元/湿吨,折合盘面 500 元/吨。金布巴粉维持 414 元/湿吨,折合盘面 475 元/吨。普氏指数涨 0.8 至 63.5 美元。

(2)本周 Mysteel 统计,64 家样本钢厂进口矿平均可用天数 26 天,降 3 天,烧结粉矿库存 1844.5万吨,减少 78.87 万吨,同比去年减少 7.92%,烧结粉矿日耗 68.12 环比增加 6.13,同比去年减少 6.75%。

(3)12 日,全国主要港口铁矿累计成交 90.18 万吨,较昨日(+40.21%),其中钢厂成交占 89.29%。上周平均每日成交 92.27 万吨

逻辑:经过近两周去化,钢厂铁矿库存同比去年有所下降,或有部分补库需求。不过,整体高炉产能利用率始终受到环保压制,需求难以恢复,上方压力仍未缓解。

操作建议:区间操作。

风险因素:钢材焦炭现货大幅下跌。

信达期货

基本面弱势依旧,铁矿等高空机会

矿山发货高位运行,后续供应易增难减,高低品价差回落;需求端高炉产能利用率小幅回升,日耗走高,但目前大中型钢厂进口矿可用天数处于正常水平,补库意愿不强;前十净持仓空头优势有所减小,近期人民币贬值支撑铁矿走势但难改供需面弱势。技术上铁矿区间震荡运行,关注上方480-500区间压力,下方430-450支撑。操作建议:暂观望

以上观点仅供参考,不构成操作建议。

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