套期保值是什么意思-第2页

套期保值是什么意思？为了在一定程度上解决基差风险，Working 提出了选择性套期保值理论，该理论认为，套期保值者在进行套期保值操作的时候，需要提前将基差的变动范围协议好、将期货价格的时间跨度选择好，在此前提下，套期保值活动的另一参与者在这个协议好的时限内选择其中一天的期货的价格作为计价的基础来进行相关操作，这个理论在一定程度上缓和了基差存在带来的风险，但是操作过于繁琐与机械，也不是进行套期保值理想的方法。

套期保值是什么意思？依据传统的套期保值理论基础，套期保值的参与者在进行相关操作时所确定的套期保值比率一直都是1，即一头寸的现货资产需要同样一头寸的期货资产进行反向操作，明显的需要占用更多的资金。而选择性的套期保值理论又需要花费大量的事前功夫来进行商议，而且也不见得或有多好的效果。而现代套期保值理论则认为，用期货对现货进行套期保值需要的比例不是一成不变的，是比较灵活的，最优的套保比率与参与者套期保值的目的、现货资产与期货资产的价格相关程度密切相关。在现实当中实际操作的话，套期保值的参与者们可以根据自身进行套保操作的目的、自身对风险的接受程度灵活的调整交易头寸，以实现自己可接受的最优套保效果

以上就是金投期货小编为您介绍的套期保值是什么意思的内容，了解更多期货交易信息，请关注金投期货网相关栏目。