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8.2今日煤炭价格行情走势:焦炭短期提涨氛围较浓焦煤不排除小幅下跌可能

期货方面,昨日日盘煤焦期货合约涨跌分化,焦煤主力1809合约收盘跌1.66%,焦炭主力1809合约收盘涨1.43%;夜盘煤焦期货小幅震荡。

期货品种 期货机构 机构观点
焦煤&焦炭 华泰期货

焦炭、焦煤: 现货提涨气氛浓郁,焦炭趋势未变

期货方面,昨日日盘煤焦期货合约涨跌分化,焦煤主力1809合约收盘跌1.66%,焦炭主力1809合约收盘涨1.43%;夜盘煤焦期货小幅震荡。现货方面,昨日日照港准一级冶金焦炭价格维持2250元/吨,唐山二级冶金焦价格维持1975元/吨。澳洲中挥发焦煤价格下跌2.5美元至163.25美元/吨,折算成人民币1332.66元/吨。

观点:昨日焦市偏强运行。焦炭方面,山西临汾、吕梁等地部分焦企提涨100元/吨,部分钢厂已接受。焦企开工率较为稳定,库存较低,贸易商采购积极,焦企近期订单良好,短期无多余货量。唐山环保文件频出,环保对当地焦企影响不如预期,但受焦炭期货大涨,焦企提价意愿较高。目前徐州地区第四家焦企正式出焦,短期供给逐步恢复。焦煤方面,市场依旧偏弱,山西部分配焦煤矿以及高硫主焦煤矿厂内库存仍为高位,下游焦企采购量有限,原煤、精煤价格下调30-50元/吨不等。总体来看,焦炭提涨氛围较浓,焦煤短期价格持稳不排除小幅下跌可能,重点关注近期环保预期能否兑现。

策略:谨慎看多,短期以震荡格局思路,关注成材拐点。套利方面:盘面升水现货,做扩焦化利润,多焦炭1901抛焦煤1901。

风险:中美贸易战升级引发系统性风险,山西、陕西焦化行业环保治理力度,常州限产进度和力度,徐州焦化复产进度和幅度。

方正中期期货

双焦多头思路不变 注意操作节奏

1 日及 2 日隔夜,焦炭焦煤高位震荡。基本面,上游焦化出货较前期转好,库存普遍低位,心态良好。钢厂库存多处中低位,加之市场心态转变,采购积极性增加;港口库存呈上升趋势,贸易商囤货兴致高昂。焦煤方面,目前精煤库存较高,价格方面短期看稳,目前仍受下游采购影响,成交稍弱,预计短期价格稳中偏弱;上游煤企普遍持稳价心态,山西部分地区主流焦煤品种出货情况受环保影响较差,部分煤矿库存受此影响有所上升。近期需持续关注环保检查对煤矿和洗煤厂的影响。操作上,多头思路不变,注意操作节奏。 焦炭 1809 压力位 2347 ,支撑位 2163 ; 焦煤 1809 本周压力位 1212 ,支撑位 1184 。

宏观数据及新闻

1. 铁路局:中国铁路货运总发送量同比增长 10.1%

2. 统计局:7 月上旬 LPG 价格上行 旬环比升 5.2%

3. 二季度中国 GDP 增速 6.7% 消费将成提振经济主要动力

4. 上半年全国原煤产量 16.97 亿吨 同比增长 3.9%

5. 6 月粗钢产量 8020 万吨 同比增 7.5%

6. 统计局:2018 年 1-6 月份全国固定资产投资(不含农户)增长 6%

7. 统计局:2018 年 6 月份规模以上工业增加值增长 6.0%

8.山东煤矿连续 42 个月未发生较大及以上事故

兴业期货

焦炭:国内宏观政策利好,下半年终端需求预期好转。行业面,7 月以来,唐山地区焦企因重污染天气累计停限产 8 次,山西、常州等重点区域环保限产也较为严格,第二轮蓝天保卫战汾渭平原 11 城督查行动在即,3 季度焦化行业环保限产压力逐步提高,使得市场对于焦炭供应收缩的预期较强。另外,在环保限产趋严预期下,贸易商活跃度提高,市场心态转变,山西部分焦企开启第二轮提涨,预计 8 月焦炭现货将迎来两轮累计 200 元/吨的涨幅,对焦炭盘面价格有较强的提振作用。不过,中国 7 月官方、财新 PMI 数据均出现环比继续走弱,表明经济在长期中有下行压力。其次,美拟上调 2000 亿美元商品税率至 25%,并对中国 44 家企业形成技术封锁,中美贸易摩擦升级,大宗商品整体承压。且徐州地区部分焦企已经陆续出焦,其他主要的焦企预计在本周全部恢复正式出焦,焦炭供给短期将有所增加。以上三点均对盘面带来较大扰动。综合看,焦炭短期内有一定回调可能,建议焦炭 1901 低位多单可继续持有,谨慎者可适当减仓,兑现部分盈利。

焦煤:徐州地区已经有四家焦企正式出焦,其他主要的焦企预计在本周全部恢复正式出焦,对煤价有一定的提振。但是,近期钢焦企业环保限产日益趋严,7 月以来唐山地区焦钢企因重污染天气累计停限产 8 次,山西、常州等重点区域环保限产也较为严格,第二轮蓝天保卫战汾渭平原 11 城督查行动在即,3 季度焦煤需求整体依然偏弱。加之宏观方面,中国 7 月官方、财新 PMI 数据表现不及预期,中美贸易摩擦升级,大宗商品整体承压,也对煤价形成一定压力。综合看,焦煤走势震荡偏弱,焦煤 1901 合约空单可轻仓试空。

中信期货

观点:环保助力叠加投机需求,提涨有望逐步落实

信息分析:

(1)8 月 1 日,山西吕梁准一级焦 1950 元/吨(-),山东日照准一级焦 2201 元/吨(-49),河北唐山准一级焦 2060 元/吨(-),天津港准一级焦 2225 元/吨(-)。 8 月 1 日,09 期货升水现货(天津准一)78 元。

(2)据悉,鲁中地区焦企本周末将限产两天,禁止车辆进出厂区。

(3)8 月 1 日,徐州地区有 4 家焦企正式出焦,但开工率均不足 50%,目前焦企多结合环保要求按各自情况控制出焦量,据了解,除个别小厂退出或关停,主要焦企预计将在本周全部正式出焦,且多数焦企已经开始逐渐恢复与钢厂合同,目前徐州准一出厂含税价在 2050-2100 元/吨。

逻辑 :随着山西自查逐渐深入,焦企开工率有小幅下降,鲁中地区也将于周末限产,且目前焦企库存多处于低位、信心有所增强,叠加近期港口价格上涨、盘面上扬,带动焦炭投机需求增加,山西、山东焦企相继提涨 50-150 元/吨,但钢企接受情况尚不明朗,钢焦博弈持续进行;8 月后山西、唐山等地环保限产力度将有所增强,预计焦炭现货将于短期内企稳,本轮提涨有望逐渐落实。期货方面,焦炭 09 合约小幅继续震荡上行、1901 合约震荡整理,在环保预期持续增强下,预计焦炭震荡偏强。

操作建议:多单持有与回调买入相结合。

风险因素:终端钢材需求超预期;焦化环保力度加大(上行风险);复产压力增强,下游需求持续走弱(下行风险)。

观点:现货压力累积,期价震荡下行

信息分析:

(1)8 月 1 日,柳林低硫主焦价格 1570 元/吨(-),柳林高硫主焦价格 1070 元/吨(-),澳洲峰景矿主焦价格 187 美元/吨(+3)。

(2)8 月 1 日,09 期货贴水现货(澳煤中挥发)172 元。

(3)7 月 31 日,陕西省政府发布公示显示,2018 年陕西将关闭 21 处煤矿,去产能 581 万吨/年,自公示之日起,关闭煤矿必须停止一切生产活动,由各市县政府负责,按照钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困工作联席会议办公室《煤炭行业化解过剩产能验收办法》要求,逐矿进行验收。

逻辑:焦炭逐渐企稳,一定程度上支撑焦煤市场情绪,但下游供需格局尚未实质好转,焦企观望心态仍存,多按需采购控制库存,煤矿出货不佳;山西部分洗煤厂环保整顿、设备关停,叠加部分焦企限产,山西产地煤矿配焦煤和高硫主焦库存压力较大,煤矿为增加销售仍存调价可能,预计焦煤短期弱稳运行。期货方面,受现货压力累积影响,09 合约今日震荡下行,预计短期宽幅震荡、被动跟随焦炭为主。

操作建议:区间操作。

风险因素:环保限产、终端钢材需求超预期(上行风险);焦炭利润压缩 (下行风险)。

信达期货

焦炭:现货端有部分焦企开始上调,情绪改观。开工上行,钢厂库存高位,焦企库存累积幅度减缓;港口、焦企出厂价差拉大,贸易窗口打开。环保常态化对冲徐州复产,采购积极性回升。关注焦炭现货提涨持续性及期现修复后的卖保驱动。技术突破2200,持仓未跟进,短期不宜追多。操作建议:单边观望。

焦煤:现货持稳,部分仍有下调。煤矿库存继续累积,但受洗煤厂关停整顿扰动影响,精煤供给受限。下游库存整体偏高叠加环保影响,补库动力一般。后续环保力度对焦煤供需两端影响。技术仍偏弱势。 操作建议:单边观望。

国信期货

焦炭焦煤:焦煤偏弱运行 短空操作为主

周三夜间,焦炭1809低位开盘,震荡运行,报收2296,下跌3,跌幅0.13%。焦炭现货止跌,焦企焦炭库存持稳运行,目前现货市场心态有所好转,期货价格快速拉涨后高位盘整运行,建议多单持有。

周三夜间,焦煤1809低位震荡运行,报收1183,下跌9,跌幅0.76%。焦企限产利空焦煤需求,期货盘面来看,成材端上涨乏力对原料形成一定压力,焦煤期货短期偏弱震荡,建议逢高短线做空。

弘业期货

焦煤夜盘下跌3.5元,至1183元,跌幅0.29%。焦炭下跌7元,至2296元,跌幅0.30%。据海关统计,前6个月全国进口煤炭1.5亿吨,同比增长9.9%,其中6月份进口2547万吨,增长18.8%;累计出口236万吨,下降55.3%。

国内炼焦煤市场持稳运行。华东地区精煤供应相对宽松,短期看稳。西南部分地区低硫主焦煤受到下游焦市的补跌价格再次下调100元/吨。山西地区焦煤价格相对平稳,近期受到环保影响,下游焦炭陆续提涨,给煤市价格带来支撑,目前煤矿后市看稳,部分地区主流焦煤品种出货情况受安全检查影响稍差,煤矿库存受此影响仍有继续上升趋势,近期需持续关注环保检查对煤矿和洗煤厂的影响。焦炭市场现货价格主流偏强,偏远地区补降80-180元/吨。焦化厂出货较前期转好,库存普遍低位,提涨意愿强烈。下游钢厂库存多处中低位,加之市场心态转变,采购积极性增加,但对焦企提涨抵触强烈;贸易商看涨情绪高胀,拿货积极性不减。焦煤夜盘延续弱势,今日预计震荡下行,关注1180支撑位能否站稳,跌破则反手做空,看下方1172-1180区间。焦炭低开后震荡回升,近期仍处上升趋势但动力不足,逢高做空思路不变,今日关注2270支撑和2305压力位。

中钢期货

黑色系整体回落 短期内调整蓄势

【基本面信息】

现货市场:昨日国内焦炭现货市场偏强运行。日照港准一级冶金焦(A<13.0,S<0.7,CSR>60,Mt7)平仓价报2250元/吨,环比持平。

昨日国内炼焦煤市场持稳。京唐港澳大利亚产主焦煤(A9%,V26%,0.4%S,G87)报1590元/吨,环比持平。

消息面:央行:要实施稳健的货币政策 把好货币供给总闸门。美联储维持联邦基金利率不变。

期货市场

昨日焦炭1809合约增量增仓上涨,夜盘低开高走收于2296.0,中短期技术面多头;昨日焦煤1809合约减量减仓下跌,夜盘低开低走收于1183.0,短期技术面偏多,预突破收敛三角形上轨。

【综合分析】

昨日焦炭现货主流市场偏强,偏远地区补降80-180元/吨,焦钢博弈激烈。目前焦企、钢厂焦炭库存较低,贸易商囤货积极性上升,昨日成材端受政治局会议要求控制房价上涨导致房地产悲观预期黑色系整体回落。焦煤库存高企,需求端环保限产趋严需求短期内难以释放,焦化厂、钢厂库存虽有所回落但港口库存持续攀升,现货价格也出现松动,期价上行压力较大。技术面分析方面,焦炭1809合约仍维持周线级别上升趋势,短期内上行趋势尚未改变,支撑位2280/2250,焦炭1901合约突破下降趋势线压制,中期向上趋势确认,建议关注回调做多机会,支撑位2220/2170;焦煤1809合约短期反弹失败,压力位1180/1170。

以上观点仅供参考,不构成操作建议。
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