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关于2018年元旦期间连续交易时间安排的通知

关于2018年元旦期间连续交易时间安排的通知

上期发〔2017〕241号

各会员单位:
根据我所连续交易有关规定,现对元旦期间连续交易时间安排做进一步明确。具体安排如下:
2017年12月29日当晚不进行连续交易。
2018年1月2日所有期货合约集合竞价时间为08:55-09:00。当晚恢复连续交易。
关于连续交易的其他各项规定按《上海期货交易所连续交易细则》执行。请各会员单位做好客户连续交易时间安排的提示工作,维护市场平稳运行。
特此通知。

上海期货交易所
2017年12月25日

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转发:中金所关于修订《5年期国债期货合约》《10年期国债期货合约》及相关业务规则的通知

5年期国债期货合约》(修订版)、《10年期国债期货合约》(修订版)、《中国金融期货交易所5年期国债期货合约交易细则》(修订版)、《中国金融期货交易所10年期国债期货合约交易细则》(修订版)和《中国金融期货交易套期保值与套利交易管理办法》(修订版)已报告中国证监会,现予以发布。
上述合约及规则修订版自2018年2月13日起实施。其中:
一、修订后的国债期货持仓限额及配套规则(涉及《中国金融期货交易所5年期国债期货合约交易细则》第十八条、第二十条,《中国金融期货交易所10年期国债期货合约交易细则》第十八条、第二十条,《中国金融期货交易所套期保值与套利交易管理办法》第九条、第十二条)适用于国债期货1806合约及其后续合约,国债期货1803合约仍按照原持仓限额及配套规则执行;
二、修订后的可交割国债范围(涉及《5年期国债期货合约》《10年期国债期货合约》《中国金融期货交易所5年期国债期货合约交易细则》第五条和《中国金融期货交易所10年期国债期货合约交易细则》第五条)适用于国债期货1812合约及其后续合约,国债期货1803合约、1806合约和1809合约仍按照原可交割国债范围执行。

附件:1. 5年期国债期货合约
2. 《5年期国债期货合约》修订对照表
3. 10年期国债期货合约
4. 《10年期国债期货合约》修订对照表
5. 中国金融期货交易所5年期国债期货合约交易细则
6. 《中国金融期货交易所5年期国债期货合约交易细则》修订对照表
7. 中国金融期货交易所10年期国债期货合约交易细则
8. 《中国金融期货交易所10年期国债期货合约交易细则》修订对照表
9. 中国金融期货交易所套期保值与套利交易管理办法
10. 《中国金融期货交易所套期保值与套利交易管理办法》修订对照表

关于2018年春节长假期间系统维护的通知

尊敬的客户:
2018年春节长假期间,我司的系统将关闭进行维护,届时交易系统无法正常登陆使用,具体维护时间为:2018年2月14日16:00——2018年2月21日18:00。
恭祝大家新年快乐!


鑫鼎盛期货有限公司

2018年2月14日


关于公司和部分居间人解除居间协议的通知

尊敬的客户:

我司于2018年1月起,根据《华鑫期货有限公司居间人管理制度》,取消了与部分居间人的居间关系,请各位客户及时查询我司官网的“信息公示”栏目的查询最新的《居间人名单》。
同时,请知晓居间人非我公司的员工,若有居间人违反以下“居间行为准则”,也请客户及时与我司客服热线(400-186-8822)联系。

居间行为准则:
(一)诚实守信
1、应如实向客户告知自己的身份;
2、应如实向客户介绍期货经营机构的情况;
3、应如实向客户介绍期货交易的特点和风险;
4、应如实向期货经营机构介绍客户的情况。

(二)保守秘密
居间人应保守期货经营机构的商业机密,保守客户的商业秘密和个人隐私。

(三)合规服务
居间人应当严格遵守有关法律、法规、规章和政策,并严格履行居间合同约定的义务,严禁从事以下行为:
1、欺诈客户;
2、越权代理;
3、在期货经营机构经营场所外为客户提供集中交易的场所;
4、以期货经营机构的名义设立经营服务网点;
5、贬低或者诋毁其他期货经营机构或居间人。


华鑫期货有限公司
2018年2月7日

关于做好2018年春节假期期间风险控制工作的通知


尊敬的客户:

2018年春节假期即将临近,本次假日休市时间为:2018年2月15日(2月14日晚夜盘交易暂停)至2018年2月21日。依据四家交易所的通知要求及相关规定,我司将于2018年2月12日结算时起进行相应调整,现将假日期间我司对各交易品种普通月份合约的保证金收取标准、假日前后各交易品种的涨跌幅度及其他注意事项通知如下:
交易所 产品名称 产品代码 调整后的保证金比例
CFFEX 10年期国债 T 不变
CFFEX 5年期国债 TF 不变
CFFEX 沪深300指数 IF 不变
CFFEX 上证50指数 IH 不变
CFFEX 中证500指数 IC 不变
CZCE 白砂糖 SR 15%
CZCE 玻璃 FG 15%
CZCE 菜籽粕 RM 15%
CZCE 菜籽油 OI 15%
CZCE 动力煤 ZC 15%
CZCE 硅铁 SF 15%
CZCE 甲醇 MA 15%
CZCE 粳稻 JR 15%
CZCE 精对苯二甲酸 TA 15%
CZCE 锰硅 SM 15%
CZCE 普通小麦 PM 15%
CZCE 晚籼稻 LR 15%
CZCE 一号棉花 CF 15%
CZCE 棉纱 CY 15%
CZCE 优质强筋小麦 WH 23%
CZCE 油菜籽 RS 23%
CZCE 早籼稻 RI 15%
CZCE 鲜苹果 AP 15%
DCE 豆粕 m 14%
DCE 豆油 y 14%
DCE 黄大豆1号 a 14%
DCE 黄大豆2号 b 14%
DCE 玉米 c 14%
DCE 焦煤 jm 17%
DCE 聚丙烯 pp 14%
DCE 聚氯乙烯 v 14%
DCE 铁矿石 i 16%
DCE 细木工板 bb 23%
DCE 鸡蛋 jd 14%
DCE 线型低密度聚乙烯 l 14%
DCE 冶金焦炭 j 17%
DCE 玉米淀粉 cs 14%
DCE 中密度纤维板 fb 23%
DCE 棕榈油 p 14%
SHFE 白银 ag 13%
SHFE 黄金 au 12%
SHFE al 14%
SHFE 螺纹钢 rb 16%
SHFE ni 16%
SHFE pb 15%
SHFE 燃料油 fu 40%
SHFE 热轧卷板 hc 16%
SHFE 石油沥青 bu 15%
SHFE 天然橡胶 ru 17%
SHFE cu 14%
SHFE sn 14%
SHFE 线材 wr 23%
SHFE zn 15%
《特别说明》:
1.如果2018年2月22日各合约恢复交易后未出现涨跌单边市,我司将依据市场情况,自当日结算时起各相关交易品种普通月份合约的保证金收取标准调回至本公司原定收取标准(以交易所当日保证金调整参数为基准)。
2.对于临近交割月份合约以及某合约原保证金收取标准与本通知的交易保证金收取标准不同时,按两者中比例高的执行。
3.中金所各合约的保证金收取标准维持本公司原定收取标准(以交易所当日保证金参数为基准)。
4.各交易所关于2018年度春节长假期间调整保证金标准和涨跌停板幅度的通知公示于交易所网站。

二、长假前后各交易品种的涨跌幅度调整情况:
1.上海期货交易所各交易品种涨跌幅度调整情况:
自2018年2月13日结算时起,黄金期货合约的涨跌幅度限制调整为5%;白银期货合约的涨跌幅度限制调整为6%;铜、铝、锡期货合约的涨跌停板幅度限制调整为6%;锌、铅、石油沥青、线材、燃料油期货合约的涨跌停板幅度限制调整为7%;镍、螺纹钢、热轧卷板期货合约的涨跌幅度限制调整为8%;天然橡胶期货合约的涨跌停板幅度限制调整为9%。

2018年2月22日恢复交易后,自第一个未出现涨跌停板单边无连续报价的交易日结算时起,上述各品种期货合约的涨跌幅度恢复至原有水平。
2.大连商品交易所各交易品种涨跌幅度调整情况:
自2018年2月13日结算时起,将黄大豆1号、黄大豆2号、鸡蛋、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、玉米淀粉、聚乙烯、聚氯乙烯和聚丙烯品种涨跌停板幅度调整至7%;将铁矿石品种涨跌停板幅度调整至9%;焦炭、焦煤、胶合板和纤维板品种涨跌停板幅度维持不变。
2018年2月22日恢复交易后,自各品种持仓量最大的两个合约未同时出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起,各品种涨跌停板幅度恢复至调整前的标准,即黄大豆1号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、玉米淀粉、聚乙烯、聚氯乙烯和聚丙烯品种涨跌停板幅度5%;黄大豆2号品种涨跌停板幅度恢复至4%;鸡蛋品种涨跌停板幅度恢复至5%;铁矿石品种涨跌停板幅度恢复至8%。
3. 郑州商品交易所各交易品种涨跌幅度调整情况:
2018年2月13日结算时起,除菜籽、强麦外,其他品种期货合约的涨跌停板幅度调整至7%。
2018年2月22日恢复交易后,自第一个未出现涨跌停板单边无连续报价的交易日结算时起,各品种期货合约涨跌停板恢复至调整前水平。
请投资者加强春节假期期间期货交易的资金管理,谨慎操作,理性投资,加强风险防范!
华鑫期货有限公司
2018-02-07

2月14日早盘

2月14日早盘

期指集体上行,商品涨跌互现

一、昨日盘面表现

2月13日,期指集体上行,截至收盘,IF1802报3920.6点,涨幅为1.03%;IH1802报2844.0点,涨幅为1.43%;IC1802报5713.8点,涨幅为0.40%。商品期货方面,收盘涨跌互现,黑色系、有色金属、贵金属普遍小幅飘红,沪镍涨近2%,沪铜铁矿石涨超1%,沪银、沪金、沪锌涨近1%,动力煤跌近1%;化工品延续弱势,甲醇、沥青跌近1%;农产品涨跌不一,油脂油料齐升,鸡蛋涨超1%,棉纱、淀粉、玉米跌超1%。

二、行业要闻

品种

要闻摘要

多空影响

影响周期

重要程度

CU

以美元计价,中国1月进口同比增长36.9%, 1月出口同比增长11.1%,好于预期。

重要

三、主要品种操作建议

周一沪铜探底后小幅回升,主力CU1804盘末收于51710元,下跌90元或0.17%,夜盘期间沪铜震荡整理,盘末收于51590元,微涨230元或0.45%。沪铜短线延续空头格局,但需防范快速下行后的回调风险,节前注意控制仓位,轻仓交易。(李潇潇)

豆粕

美元疲软引发美豆出口增加预期推动今日电子盘豆类大涨,再度触及1000美分大关,今连粕跟随明显走高,豆粕现货跟涨10-30节前备货基本完成,成交量不大,少部分低位吸引些补库。春节期间油厂大多停机,2、3月大豆到港或仅556万吨和670万吨,豆粕库存有望下降,而豆粕未执行合同不少,油厂挺价。年前豆粕现货或跟盘窄幅偏强震荡,节后走势需看南美天气,若阿根廷干旱加剧,产量降至5000万吨以内,则豆粕有望阶段性适度反弹,但3月下旬随着南美大豆集中上市,4、5月份大豆月均到港或增至近900万吨,加上节前生猪急跌将导致补栏迟滞,及人民币升值有利于降低进口成本,豆粕中长线或仍将偏空。买家逢低保持安全库存,但不宜过分追高。(张琼一)

白糖

郑糖1805合约昨日收于5788,小幅上涨0.28%,全天窄幅震荡。白糖基本面供过于求局面不变,长期还是看空。操作上跌破5720可以做空郑糖1805合约,不破以观望为主。(李岩)

玻璃

国内玻璃市场整体表现平淡,受春节放假因素影响生产企业出库减缓,下游终端市场需求减少。华北沙河地区价格持稳为主,生产企业出库减弱,库存继续增加,生产企业出台一定的优惠措施,深加工市场基本停工放假。华南和华东等地区生产企业出台了一定的优惠措施,幅度小于去年同期水平。沙河地区玻璃停限产以及玻璃产能置换方案支撑玻璃期价。(祁麟)

焦炭

焦炭1805:昨日震荡,前期2035入场多单暂时持有,其余仓位下破2060被动止盈多空反手。(魏伟)

(期市有风险,入市需谨慎)


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