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10.16今日动力煤价格行情走势分析:消费提前启动动力煤高位整理

期现货:昨日动煤主力01合约-4.8至660.2,1-5价差扩大至45。坑口煤价稳中有涨,陕西环保督察及内蒙运煤车严查继续支撑煤价;发运成本坚挺,港口贸易商继续提价,5500主流报价涨至665-670。

期货品种 期货机构 机构观点
动力煤 华泰期货

冬储提振现货坚挺依旧,日耗拖累期价温和调整

市场要闻及重要数据:

期现货:昨日动煤主力01合约-4.8至660.2,1-5价差扩大至45。坑口煤价稳中有涨,陕西环保督察及内蒙运煤车严查继续支撑煤价;发运成本坚挺,港口贸易商继续提价,5500主流报价涨至665-670。

消息面:近日大唐、华电等大型用煤企业启动“备冬储煤”工作,“保供”和“控价”并重。据悉,为保证会议期间华东五省市电网平稳运行,江苏华电上周提前采购6船煤,其他家电厂未听闻相关消息,但是预计相关区域电厂采购计划将会有所提前。

港口:北方港口库存继续回落,大秦线检修调入继续受限,其中秦港装船发运量34万吨,铁路调进量48.2万吨,港存-11至483万吨;曹妃甸港-2至509万吨,京唐港国投港区库存+-2至165万吨。

电厂:沿海六大电力集团合计耗煤-1.5至51.5万吨,合计电煤库存+8至1537万吨,存煤可用天数29.9天。

海运费:波罗的海干散货指数震荡回升,国内煤炭海运费涨势放缓,中国沿海煤炭运价指数报1136,较前一交易日下跌0.25%。

观点:昨日动力煤期货继续高位温和调整,电厂日耗持续偏低,盘面做多情绪稍有降温,港口现货受坑口成本上涨、冬储备货、长协提价等因素提振继续上调,5500主流报价涨至665-670。中期来看,10月北方冬储集中备货继续,中下游库存虽然不低,但如果进口政策从紧,11-12月需求旺季供需缺口会比预期要大,1901合约恐将继续高位运行。

策略:观望

风险:暂无

方正中期期货

10月15日,动力煤主力合约ZC1901高开低走,全天震荡下行。现货方面,环渤海动力煤现货价格继续上涨。秦皇岛港库存继续下降,锚地船舶数量大幅减少。下游电厂方面,六大电厂煤炭日耗继续降低,库存水平持续增加,存煤可用天数增加到29.88天。从盘面上看,资金呈小幅流入态势,交易所主力空头增仓较多,建议可少量逢高沽空。

中信期货 动力煤观点:淡季库存累积,煤价高位震荡

(1)10 月 15 日,CCI 指数:5500K 668 元/吨(+2),5000K 600 元/吨(+3),进口 5500K 78 美元/吨(-0.6)。

(2)10 月 15 日,易煤指数:北方港 5500K 670(+3),5000K 605(+8);长江口 5000K 668(+6),5500K 740(+6)。

(3)10 月 15 日,秦港库存 473.5 万吨(-10.5),六大电厂库存 1537.99 万吨(+8.1),日耗 51.48 万吨(-1.48),存煤可用天数 30 天(+1);秦港(Q5500)动力煤价格 663 元/吨(+2),广州港山西优混(Q5500)价格 750 元/吨(-)。

期货 1901 贴水现货 3 元/吨。

逻辑:电厂库存淡季高位累积,11 月中期之前,日耗难以攀升至较高位置,而当前期现市场均出现670 元/吨的高度,在“迎峰度冬”旺季全面来临之前,预计下游难以出现大批量采购,价格如若继续拉升,需要更多因素催化。短期内,由于节日后利多集体发酵的情绪已过,现货市场预计维持 670 元/吨左右的价格高位震荡,而期货价格存在阶段性调整的可能。

操作建议:区间操作。

风险因素:库存高位维持、日耗快速回落(下行风险);进口收紧政策落地、产能释放不及预期(上行风险)。

信达期货

国家明确严控进口,供需缺口维持利好动力煤。环保影响不大,但库存偏低,供给偏紧;逐步降温,日耗将进入上升区间,采购意愿强烈;大秦线检修,调入降幅明显,叠加港口结构性短缺,挺价持续;运费上涨成本增加,继续关注运力问题。技术均线发散上行,操作建议:ZC01回补缺口640-650考虑做多。

兴业期货

10 月以来天气逐渐转冷,北方地区冬储集中备货已经开启,11-12 月动力煤需求旺季可期。同时下游电厂维持高库存政策,电厂存在一定刚性的采购需求。动力煤需求预期良好。同时,由于煤炭进口平控的影响,4 季度进口煤数量或将收紧。并且,主要煤企上调 10 月长协煤价,表明市场对采暖季动力煤供需缺口有较高期待。不过考虑到进口煤政策仍有一定不确定性,且盘面价格已运行至偏高水平,单边波动加大,建议单边暂时观望,继续持组合思路。5 月合约对应动力煤去库阶段,较 1 月合约偏弱,建议继续持有买 ZC901-卖 ZC905 套利组合。

国信期货

消费提前启动 动力煤高位整理

周一夜盘动力煤高位整理,多空交织。进口博览会周边区域只能铁路运输,冬储煤炭消费提前启动。大型煤炭企业上调价格,港口及主产地库存偏低。电厂库存维持相对高位,对市场存在一定的压制。动力煤期货价格高位盘整为主,上下两难,日内为主。

以上观点仅供参考,不构成操作建议。

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