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宏观不确定性再度增加 沪铝期货中期维持震荡趋势

昨日,沪铝期货主力合约AL2301低开高走,全天震荡偏强,报收于19025元/吨,环比上涨0.9%。夜盘震荡偏弱。

一、行情回顾

昨日,沪铝期货主力合约AL2301低开高走,全天震荡偏强,报收于19025元/吨,环比上涨0.9%。夜盘震荡偏弱。

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二、基本面汇总

西方对俄罗斯石油价格上限或远高于开采成本,油价盘中跌超4美元或跌5%,至两个月新低。随着海外能源价格的大幅回落,成本端对伦的支撑减弱。

国内因多点疫情爆发导致不少铝棒企业发货至江浙、东北受阻,铝锭库存的下探,使本周现货升水走高。但周五华东地区在货源紧张的局面下,升水已出现稍许松动,有贴水出现。

央行会议纪要显示,如果经济出现长期严重衰退,欧洲央行可能希望“暂停”货币紧缩政策。“绝大多数”成员支持10月份加息75个基点,但“少数”成员表示倾向于加息50个基点。

截至 2022年11月24日国内电解铝社会库存51.8万吨,较上周四下降2.9万吨,月度库存下降9.6万吨,较去年同期库存下降50万吨,其中无锡仍延续去库,巩义地区小幅累库。

三、机构观点

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铝锭社会库存和上期所仓单均处于低位水平,铝市基本面支撑较强,但消费端向上驱动不足。国内多地防控措施强化,政策乐观预期受到现实的压制。沪铝中期维持震荡趋势,短期在7月以来震荡区间高位面临阻力,万九上方考虑沽空。

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虽然我们认为铝下游需求将经历比较漫长的低迷,长期来看缺乏向上驱动,但是短期交易的主要矛盾来到了供给端,低库存问题不容忽视,在当前虚实比异常高的背景下,不排除逼仓的可能性,短期观点转为震荡偏强,建议密切关注国内社库及交易所仓单变动。同时,近期宏观不确定性再度增加,建议投资者做好风险管理。策略:单边操作,近月空单止损,考虑试空远月,不建议追高(煤价下跌带动成本开始回落,安全边际太小);跨品种套利,有色内部铝考虑作为多配(短线操作)。

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