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下游普遍将进入减产周期 硅铁短期有继续走弱的趋势

Mysteel:2022年4月调研统计全国硅铁主产区企业约136家,4月全国硅铁产量为54.79万吨,较3月增0.12万吨,较去年同期增4.51万吨。产量迅速上升导致硅铁国内供需偏向过剩。

消息面

 Mysteel:2022年4月调研统计全国硅铁主产区企业约136家,4月全国硅铁产量为54.79万吨,较3月增0.12万吨,较去年同期增4.51万吨。产量迅速上升导致硅铁国内供需偏向过剩。

5月11日,硅铁前20名期货公司(全月份合约加总)多单持仓16.43万手,空单持仓16.62万手,多空比0.99。净持仓为-1908手,相较上日减少2587手。据统计,近两年价格和净持仓数据的相关系数为0.29,两者存在弱正相关关系(同向性)。

根据中钢协统计,2022年4月下旬重点统计钢铁企业共生产粗钢2358.67万吨,生铁产量2041.27万吨,其中粗钢日均产量235.87万吨,环比增长5.5%,生铁日均产量204.13万吨,环比增长4.35%。
根据世界钢联协会统计,2022年一季度38个国家和地区高炉生铁产量为3.1亿吨,同比下降8.8%。中国产量同比下降11%至2.01亿吨,印度同比增长2.5%至2031.3万吨,日本同比下降4.8%至1674.8万吨。

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机构观点

南华期货

随着悲观情绪宣泄到一定程度,黑色系整体出现反弹,但是中期来看,硅铁下游普遍将进入减产周期,库存将会转为累库,工地开工受到雨季影响,需求依然不是很乐观,操作上建议硅铁反弹后抛空,需要注意的风险点是主产区的能耗监管带来供给的收缩。

国泰君安期货:

硅铁及锰硅日内低位震荡。宏观情绪波动下板块共振给双硅价格带来短线支撑。供需关系环比宽松,但利润表现又相对可观,二者背离仍是双硅、尤其是硅铁价格受挫的核心原因。从供需关系来看,当前硅铁及锰硅的开工率及产量均恢复至历史维度下的高位水平,且部分主产地仍有进一步释放产能的空间;双硅的需求预期一方面受到粗钢平控目标的硬性限制,一方面受到疫情在内的海内外多维经济要素的变动冲击;兼顾预期和现实,双硅均存在较强的供给过剩压力。

与锰硅相比,硅铁单位生产耗能更高,前期受能耗双控影响的价格上行幅度更甚且利润更为丰厚,在修正供需预期差的过程中,硅铁自然承受更多的下行压力。此外,随着煤焦体系供需矛盾消化,兰炭和冶金焦价格有望回调给双硅成本让渡一定的空间。

就供需和成本双重支撑力度而言,双硅价格短期均有继续走弱的趋势,且硅铁仍然承压更大。

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