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市场情绪较为乐观 国债期货集体飙升创下阶段新高

12月23日,国债期货各品种主力合约集体走高。截至下午收盘,十年期主力合约涨0.19%,创自8月6日以来新高;五年期主力合约涨0.14%,创自8月2日以来新高;二年期主力合约涨0.06,创自8月3日以来新高。

12月23日,国债期货各品种主力合约集体走高。截至下午收盘,十年期主力合约涨0.19%,创自8月6日以来新高;五年期主力合约涨0.14%,创自8月2日以来新高;二年期主力合约涨0.06,创自8月3日以来新高。

近期债市的主要波动来自于央行的一系列动作,目前市场情绪较为乐观,期债短期存在继续上行的可能。

在2021年的最后一个月内,LPR下调如期落地。

12月15日今年第二次降准落地,释放长期资金共计约1.2万亿元。随后,持续按兵不动的LPR迎来下调。央行宣布最新的1年期和5年期LPR利率,分别为3.80%和4.65%。其中,1年期LPR利率下调5个基点,5年期利率维持不变。今年两次降准对银行降低成本效果明显,成为本月触发1年期LPR报价下调的直接原因。

此外存款利率定价机制改革推动银行负债成本下降,激发银行调降LPR报价。在MLF利率保持不变的情况下,1年期LPR下降,体现了银行持续加大对降低实体经济融资成本的支持力度,贷款市场报价利率改革潜力持续释放。

资金面方面,央行公开市场继续开展7天和14天逆回购组合操作稳定年末流动性,不过由于具体操作规模有限,而跨年资金需求逐渐增多,资金面出现分化,年内到期资金偏松,而跨年品种融出较少且价格高企。随着年末临近,预计央行公开市场操作规模亦会随之增加,叠加年底通常会有财政投放,平稳跨年问题不大。

目前2022年重点工作方向相继发布,经济工作会议重提逆周期调节,结合近期央行举措,在国内经济仍偏弱的情况下,仍需宽松的政策环境支持。当前时间点下降LPR,是金融加大力度支持稳增长的体现。目前市场乐观情绪不减,期债或将维持上行走势。

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