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国债期货高位震荡 一年期LPR时隔20个月下调

12月20日,国债期货各品种主力合约高位震荡。截至下午收盘,十年期主力合约跌0.05%;五年期主力合约跌0.09%;二年期主力跌0.05%。

12月20日,国债期货各品种主力合约高位震荡。截至下午收盘,十年期主力合约跌0.05%;五年期主力合约跌0.09%;二年期主力跌0.05%。

据中国外汇交易中心12月20日消息,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2021年12月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.8%,5年期以上LPR为4.65%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。此前,LPR连续19个月“原地踏步”。

本次一年期LPR下降也符合市场预期。此前,因为7月、12月两次降准,一定程度上降低了银行资金成本,有市场人士预计12月1年期LPR会降。

同日,央行公开市场今日进行100亿元7天期逆回购操作和100亿元14天期逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,实现净投放100亿元。

2021年12月15日,中国人民银行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构),预计向市场释放1.2万亿元的资金。不过,12月以来央行逆回购操作恢复至每个工作日100亿元,同时本月央行有9500亿元的中期借贷便利(MLF)到期,央行仅续作了5000亿元的MLF,并且没有下调MLF中标利率,因此降准实际释放的流动性在7000亿—8000亿元。这增加了国内市场的流动性,对中长期利率产生了一定的压制作用,提振国债期货价格继续上行。

此外,美联储12月议息会议宣布联邦基准利率维持不变,但从明年1月起将每月资产购买规模由减少150亿美元增加到减少300亿美元,即每月减少购买200亿美元的美国国债和100亿美元的机构住房抵押贷款支持证券。美联储加速Taper政策,降低了国内货币进一步宽松的预期,因此短期内国内货币面或趋于稳定。

综合来看,目前国债期货存在强现实弱预期的状态,宽松货币和下行压力较大的国内经济使得国债期货持续走强,但是国内资金需求有回暖的迹象,宽松货币对国内经济的刺激作用也将逐步显现,在这种情况下对国债短期持谨慎看多的观点。

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