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国债期货大幅震荡 进一步向上面临压力

由于今年五一出行较为乐观,可能进一步推动资本市场情绪上升。货币市场层面,节日之后,出现过热的情绪乐观或导致央行在货币回笼的力度加大。这种长假前后容易引发短期流动性波动较大,从而导致国债价格大幅震荡,暂时观望。

由于今年五一出行较为乐观,可能进一步推动资本市场情绪上升。货币市场层面,节日之后,出现过热的情绪乐观或导致央行在货币回笼的力度加大。这种长假前后容易引发短期流动性波动较大,从而导致国债价格大幅震荡,暂时观望。

3月以来,国债期货底部回升,十年期国债主力合约T2106上涨超1元,涨幅约1.5%。在市场预期偏悲观和谨慎中,走出了一段反弹行情,也符合对3月和4月的乐观判断。随着4月MLF落地和宏观数据出炉,利好多数兑现。在触及98关口之后,国债期货又将何去何从?

在反弹幅度不小的背景下,国债期货行情能否持续?

分析认为,目前利好已多数兑现,期债短期进一步向上空间不大,难免再度陷入宽幅振荡的格局,趋势性行情仍需等待,可回落后再布局,短期追涨有风险。

目前,可能持续的利多是资金面的宽松和经济偏弱预期的发酵。资金面宽松也是此前看好三四月行情的关键,主因是该阶段信用风险较大,防止信用违约爆雷,央行大概率维持宽松环境。随着时间窗口逐渐过去、前期配置盘先行和银行间杠杆率攀升,市场开始担忧流动性的边际收紧,配置力量推动有限。经济方面对期债的影响特征是,数据出炉给市场带来短期冲击,但对数据的预期修正往往蕴含在平常的行情走势里。对于3月金融数据转弱,市场确定性较高,属于可提前布局的,因此机构下调数据预测值已带动了市场提前交易。3月经济带来当日盘面拉涨后,依然不是市场关注焦点。

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