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央行开展1200亿逆回购 国债期货小幅收涨

11月4日,国债期货小幅收涨,截至下午收盘,10年期主力合约涨0.15%,5年期主力合约涨0.01%,2年期主力合约涨0.00%。

11月4日,国债期货小幅收涨,截至下午收盘,10年期主力合约涨0.15%,5年期主力合约涨0.01%,2年期主力合约涨0.00%。

央行开展1200亿元逆回购 实现与到期量完全对冲

人民银行4日公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2020年11月4日人民银行以利率招标方式开展了1200亿元逆回购操作。期限为7天,中标利率2.2%。鉴于今日有1200亿元逆回购到期,投放量与到期量完全对冲。

昨天(11月3日),现券期货强势震荡,国债期货窄幅震荡收涨,10年期主力合约涨0.08%。一级市场方面,国开行和农发行新债中标收益率均低于中债估值,需求不错。上海一券商交易员表示,尽管周二股市大涨,但债市买盘还是挺强的,月初资金转松后,市场心态还是相对偏多一些,加上最近新债供给压力减轻,短期震荡偏强的格局应该可以维持。

银行间主要利率债收益率多数下行,中短券表现好于长券。10年期国开活跃券200210收益率持平上一交易日报3.7050%,同期限国债活跃券200006收益率上行0.26bp报3.1750%;5年期国开活跃券200212收益率下行2.5bp报3.3675%,同期限国债活跃券200005收益率下行1bp报3.0%。

交易员称,周二长端利率震荡为主,市场对于美国大选带来的不确定性仍有疑虑,与上一交易日收盘相比变化不大,中短端则受益于资金宽松而整体下行。

银行间市场资金面明显转松,主要回购加权利率均大幅下行,其中隔夜回购利率大幅下行近50bp,回到2%关口下方。交易员称,月初流动性扰动较少,加上央行公开市场助力,市场情绪转好,供给充裕,短期关注本周MLF到期情况。

华创固收称,短期资金面波动风险仍在,央行若加大对冲力度或仍可缓解,但不降准的环境中超储率处于历史低位的状况很难改善,年内银行负债端压力或也很难明显缓解,这意味着年内资金面的高波动和同业存单价格“易上难下”是相对确定的,也即资金价格和收益率短端的上行风险很难解除。

周二可转债市场行情转暖收盘涨0.31%,逾六成转债上涨,但成交额进一步回落至416亿元。随着市场炒作热情降温,“强赎+高溢价”转债遭大幅抛售,曾连涨10日的万里转债大跌逾24%,领跌两市。  

招商证券表示,当前可转债价格与估值处于年内较高水平,整体性价比不高,择券投资的难度越来越高。未来可转债市场大概率呈现结构性行情,整体上与权益市场的共振会更加明显。

华创证券认为,目前债市情绪较为稳定,最大的利好或是投资者久期、仓位均偏低,在前期利空钝化、配置价值初步体现的情况下,市场博弈小级别交易行情的热情有所提振;但若后续基本面、流动性不提供持续的利好支撑,交易行情或较为有限,从7月的熊市反弹看,或有20BP交易空间,但当前债券收益率已从前期高点下行5BP左右,后续空间有限,参与交易波段需注意安全边际。中期来看,经济依然处在结构修复阶段,政策亦处在稳定观察期,市场或维持震荡格局,12月则需关注临近跨年资金和存单价格抬升对于市场的负面扰动。

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