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预计镍价可能整体震荡 中长线上涨逻辑未改变

预计镍价可能整体震荡,日内波动较大,中长线上涨逻辑并未明显被破坏,但是价格走高、市场对后期供应增加的预期,使镍价承受压力。在中长线逻辑未变的情况下,暂且仍以短周期偏多思路对待。

摘要

近期镍市场的情况主要有以下三点:伦镍库存快速下降、持续高BACK、不锈钢维持高排产。

从中长期逻辑未看,前期提前禁矿预期兑现后,由于印尼进口矿减少带来的原料减少担忧逻辑并未证伪。后期重点关注印尼镍铁厂建设情况、以及下游需求发展情况。

预计镍价可能整体震荡,日内波动较大,中长线上涨逻辑并未明显被破坏,但是价格走高、市场对后期供应增加的预期,使镍价承受压力。在中长线逻辑未变的情况下,暂且仍以短周期偏多思路对待。

谨慎投资者建议观望等待更明显信号(做多:原料库存持续降低/需求好转;做空:做多逻辑证伪/多头减仓下跌)。

结合此前情况,激进投资者建议日内操作或使用场外期权工具

镍价异动情况及其影响

北京时间2019年10月14-15日凌晨,伦镍于17350美元/吨快速下跌至16500美元/吨后迅速反弹,报收17295美元/吨。市场认为是神秘的V型反转,但未有确实可信的分析。

有分析认为可能是某商家在市场卖出了2000手伦镍,引发了部分多头头寸止损所致,同时,也导致“跨市场反套”平仓离场。是否如此尚不确定。而10月15日白天价格下跌反映了下午公布的LME市场交仓、近期较弱的新能源车市场需求。

上期所的价格表现和仓位表现来看,上期所镍价更多的属于跟随下跌和反弹,且由于反套资金平仓,上期所镍价的表现较弱。

预计镍价可能整体震荡 中长线上涨逻辑未改变

14晚的V型反转受益最大的是反套操作,相比LME市场的快速下跌,SHFE市场的反应慢了几分钟,给套利资金带来了获利/平仓时间窗口,当然,这也有利于纠正市场定价的偏差。进口亏损从5000至6000快速收窄至近乎盈利,虽然这个时间窗口仅打开了几分钟,但空间很大,很多前期反套盘得以获利平仓。

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