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10.15今日最新黄金价格行情走势预测:美元反弹金价回落

伴随着美股的大幅波动,市场对于美国经济呈现阶段性的预期修正,料继续降低美元资产的配置,增加黄金等贵金属的避险对冲。

期货品种 期货机构 机构观点
贵金属 华泰期货

美股波动后,金银延续反弹

伴随着美股的大幅波动,市场对于美国经济呈现阶段性的预期修正,料继续降低美元资产的配置,增加黄金等贵金属的避险对冲。数据显示,一方面,尽管美国经济领先指标依然处于高位,美联储官员继续向市场释放乐观加息预期,但是边际上的预期无法兑现增加了市场的忧虑(通胀阶段性呈现回落);另一方面,这一时间区间内的非美经济表现部分扭转了市场预期,欧元区经济的强劲(已经定价意大利和英国脱欧)之下,市场对于其货币政策预期转变量强于美国,预期差的逐步扭转增加了美元资产阶段性调整的压力。

贵金属:预计随着美国中期选举的临近,美股的“稳定”需求料增加市场对于美联储预期阶段性转鸽的预期,利率端的回稳降低了前期十年美债快速破3.2%对贵金属带来的压力。而通胀端快速上行的阶段仍未到来背景下也缓和了市场对于美联储快加息的展望,贵金属仍将大概率呈现偏多状态——直到市场定价重心在未来(美联储前瞻预期的再次加快,主要非美地区的风险大幅上升)再次回到美国,时间上关注美国中期以后,通胀有否快速上行的可能。

策略:看多

风险点:油价大幅走低

方正中期期货

周五美股在经历大幅回调后强势上涨,美元回升,利空黄金。英国欧盟在周末谈判陷入僵局,欧盟外交官表示,欧盟领导人正考虑在 11 月份举行危机峰会,以制定应急计划,以防英国在无协议状况下硬脱欧,利空英镑及欧元,利多美元。数据方面,美国 10 月密歇根大学消费者信心指数初值 99,预期 100.5,前值 100.1。SPDR 黄金持有量自 10 月 9 日低点反弹,截止 10 月 12 日持有黄金现货 744.64 吨,表明投资者对金价信心有所回升。整体来看,预计今日美元与黄金窄幅震荡,晚间关注美国 9 月零售销售数据。

中信期货

观点:国内降准释放利好非农 通胀疲弱打压美元 贵金属强势回归

信息分析 :

(1)上周随着全球股市暴跌走势,贵金属避险属性得以壮大。此前咄咄逼人的美元也连续下跌,现货黄金两日涨幅达到 40 美元。欧盟和意大利在财政问题上的分歧仍悬而未决。并且英镑并没有因美元走弱而获得有效的提振,因英国脱欧再遇拦路虎,这使得脱欧局势仍迷雾重重。

(2)结合8、9月份的宏观数据分析,通胀出现拐点,就业人数大幅回落,美联储能否在12月再次加息值得商榷。如果四季度特朗普税改利好消散,叠加贸易摩擦导致的外需不振,12月加息缺席的可能性更高,保持较为平稳的加息路径也显然更有利于美国经济持续扩张,美元将一改前期强势走势。

逻辑:国内央行降准释放流动性助力经济增长,国外非农就业人数增幅大幅下挫美联储加息意愿或将动摇,叠加特朗普为中期选举造势猛烈抨击中国带动避险资产上扬,黄金涨势短期有望确立。总之,美国就业人数大幅波动,薪资增速乏善可陈,暗示美国经济韧性下滑,若再失去一个相对宽松的货币导向,美国经济或将面临失速危险。特朗普简单实用的经济策略将促使美联储的基准利率在 12 月保持不变,短期结合中国央行宽松预期及中美摩擦加剧沪金将一改前期疲弱态势。

操作建议 :偏多操作

风险因素:

上行风险:欧央行提前结束量化宽松,开启货币政策正常化下行风险:美国就业及通胀大幅改善,鲍威尔释放持续加息预期

英大期货

黄金:继续上涨,多单持有

行情回顾,周五夜盘黄金期货主力合约1812收盘273.95,最高274.2,最低273.15.

消息面,美国总统特朗普10月10日批评美联储。他告诉记者称,在当前通胀较低、政府数据显示经济强劲的情况下,美联储加息速度过快。特朗普在白宫草坪对记者表示:“我希望看到低利率。美联储认为其现在的做法是必要的,但我不喜欢他们的做法,因为美国通胀确实受控,形势一片大好,我只是认为没必要这么快加息。”美国9月CPI涨幅低于预期,受租金上涨速度放缓和能源价格下跌拖累,因潜在通胀压力似乎略有降温。汽油价格继8月飙升3.0%后,下滑0.2%。食品价格总体持平,国内食品价格下降0.1%。9月,房屋主的原住房屋租金上涨0.2%,8月为上涨0.3%。特朗普补充称:“此外,我认为非常重要的一点是,我们的经济产出在创纪录,我不希望减速,哪怕是一点点,尤其是没有通胀问题时。”10月11日,特朗普在接受福布斯电视采访时再批美联储,称这次股市的修正是由美联储造成的。美联储的政策太紧缩了,他们有些聪明过头,正在犯下大错误。

盘面分析,周五夜盘黄金期货继续上涨,收盘273.95,走势很强,黄金现在已经触及周线40日线和月线60日线压力位,一旦突破上涨通道将彻底打开,操作上可继续持有黄金多单。

倍特期货

美元及股指反弹,金银震荡调整

【外盘、消息】上周五晚,COMEX金报收1223.4,跌0.49%,日线小阴未否定突破,周线小阳突破下行趋势线,短线反弹,支撑1215,压力1240;COMEX银报收14.655,涨0.17%,日线仍未过60日均线,周线仍属弱势反弹,支撑14.3,压力14.8。

消息面:美国10月密歇根大学消费者信心指数初值99,预期100.5,前值100.1。据欧盟外交官们透露,英国脱欧官员们在磋商时提出关于延长脱欧过渡期的想法。

【基金持仓】黄金最新ETF持仓744.64吨,较前一日增加0.76%;白银ETF持仓量10354.73吨,较前一日持平。CFTC公布的截止10月9日当周,黄金非商业持仓为净空38175张,较前一周增加74.94%;白银非商业持仓为净空22250张,较前一周增加27.16%。

【期货走势】上周五晚内盘方面,沪金高开震荡,技术上打破下行通道后转入阶段反弹,但短线乖离率偏大;沪银高开震荡,日线反弹但未有效突破60日均线及去年底低点,反弹空间未进一步打开,周线仍属下行中的反弹。基本面上,全球股指走跌带来的避险情绪为金银提供了阶段支撑。黄金ETF持仓连续回增,但CFTC公布的金银非商业净空继续增加。另外短了节奏上股指出现了反弹,因此金银持续上冲后有调整可能,尤其是黄金。AU1812支撑270,压力275;AG1812支撑3500,压力3580。

【操作策略】沪金周线阶段反弹,日线强势调整,AU1812等调整背靠270轻多参与;银周线弱反弹,日线反弹临压,AG1812盘中短线为主。

国信期货

美元反弹 金银回落

上周五外盘金银涨势暂缓:纽约金主力12月合约下跌5.6美元至1222,纽约银主力12月合约上涨0.029美元至14.635美元。沪市金银夜盘走势强于外盘:AU1812暂时收于273.95,AG1812暂时收于3553。美国股市周五暂缓下跌趋势,美元指数重返95关口上方,美元走强打压贵金属,导致金银自高位回落。本周将是风险事件频发的一周,“恐怖数据”等均将在本周公布,料金银走势将比较动荡。

操作建议:短线观望,长线多单可持有。

弘业期货

COMEX黄金下跌6.1美元,至1221.6美元,跌幅0.50%。COMEX白银上涨0.020美元,涨幅0.14%。

美国10月密歇根大学消费者信心指数初值99,不如预期的100.5和9月前值100.1,但显著高于8月终值96.2,五年通胀预期初值为2.30%,刷新今年以来最低;美国9月进口物价指数月率为0.5%,高于前值-0.6%和预期0.2%,录得今年5月以来新高,主要受到能源价格重新回升的影响。美财长表示特朗普政府寻求将汇率条款纳入美日贸易谈判中,以防止货币竞争性贬值。特朗普或因记者失踪案出台强硬惩罚措施,沙特股市闻声暴跌。周五英国脱欧又再度蒙上阴影,而脱欧最后期限即将到达,英国首相希望政府同意暂时先留在欧盟关税同盟中。政府与首相分歧较大,欧元下跌,美元小幅上涨。贵金属在周四暴涨只有周五维持高位震荡,短期下方支撑关注1220美元。

迈科期货

避险情绪缓和,黄金略有回落

行情回顾

1.周五美黄金12合约下跌6.1美元,跌幅0.50%,报收于1221.6美元

2.周五美白银12合约上涨0.02美元,涨幅0.14%,报收于14.630美元

3.周五沪金1812合约上涨3.4元,涨幅1.26%,报收于272.85元

4.周五沪银1812合约上涨31元,涨幅0.88%,报收于3529元

财经要闻

1. IMF总裁拉加德:全球经济增长强劲,但不平衡;一些风险已经成型;世界面临新经济格局的挑战;合理的国内政策至关重要;贸易争端可能会将未来两年全球GDP增速拉低1%。

2. 美国财长努钦:美国经济强劲,近两日股市大跌是自然调整;预计收益率曲线会实现正常化;特朗普的观点清晰,他喜欢低利率;特朗普尊重美联储的独立性;认为仍存在大量美债需求。

3. 美联储埃文斯(2019年票委):美国经济强劲,美联储正在调整政策;是时候调整政策立场至少至中性水平了;并不为通胀感到担忧。采取略具限制性的货币政策是合理之举,略具限制性意味着高于中性水平50个基点;失业率正迈向3.5%,因此需要利率高于中性水平。

4. 德国央行行长魏德曼:欧元区经济增速放缓并非贸易战所导致;美国市场回调并非代表市场来到危险区间。

5. 美元指数纽约尾盘涨0.25%,报95.2630,结束三连跌走势,因全球股市从本周的暴跌中反弹。本周美元指数跌0.4%。欧元兑美元跌0.29%,报1.1559,从两周新高回落

操作建议

周五美股剧烈震荡后上涨,悲观情绪有所缓和。美元指数在连续三个交易日下跌后小幅上涨,在95附近震荡徘徊。短期美股下跌造成的悲观情绪缓和后,美国经济短期表现,以及市场是否继续预期美联储加息节奏将放缓,是后期影响美元指数的主要因素。操作上,暂保持短多思路。

以上观点仅供参考,不构成操作建议。

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名称 最新价 涨跌 最高价
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